光大保德信安祺债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3936.69元 |
| 本期利润 |
108462.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501623.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1838元 |
| 期末基金资产净值 |
3231259.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32487.64元 |
| 本期利润 |
109464.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660969.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
4259818.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3002148.47元 |
| 本期利润 |
-4710737.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
807261.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1629元 |
| 期末基金资产净值 |
5761692.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3035464.73元 |
| 本期利润 |
-4473112.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1233461.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
7801720.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
829957.55元 |
| 本期利润 |
1338436.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14037356.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2271元 |
| 期末基金资产净值 |
75849021.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349.93元 |
| 本期利润 |
816.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4845.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1815元 |
| 期末基金资产净值 |
31548.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8440.03元 |
| 本期利润 |
3949.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4516.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
34473.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2534.5元 |
| 本期利润 |
-675.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14959.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
147021.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3343.69元 |
| 本期利润 |
3937.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4544.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
51498.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1207.56元 |
| 本期利润 |
1176.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2531.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
60688.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123899.38元 |
| 本期利润 |
-155555.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2257.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
82984.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95167.32元 |
| 本期利润 |
-153111.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55014.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
2598107.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107136.09元 |
| 本期利润 |
98063.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385651.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
7104452.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53.88元 |
| 本期利润 |
101.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
9629.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
