| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.50% | 0.00% | 0.14% | 0.01% | 3.56% | 2.50% | 4.06% | 2.28% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
557|2273 | 1008|2304 | 524|2303 | 881|2288 | 1283|2281 | 217|2201 | 164|2095 | 224|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 3.536 | 4.566 | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 3.538 | 4.568 | 0.06% | |
| 2024-07-18 | 3.536 | 4.566 | 0.14% | |
| 2024-07-17 | 3.531 | 4.561 | -0.03% | |
| 2024-07-16 | 3.532 | 4.562 | -0.11% |
截至2024-06-30 光大保德信永鑫混合C期末总份额为0.15亿份，相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 84.50 | 0.88% |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 63.54 | 0.66% |
| 002668 | TCL智家 | 6.00 | 59.16 | 0.62% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 50.03 | 0.52% |
| 600642 | 申能股份 | 5.00 | 47.06 | 0.49% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.00 | 34.91 | 0.36% |
| 000404 | 长虹华意 | 5.00 | 29.85 | 0.31% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 29.04 | 0.30% |
| 601939 | 建设银行 | 3.00 | 22.20 | 0.23% |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 19.25 | 0.20% |
