长盛盛裕纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18828983.08元 |
| 本期利润 |
21408038.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14128292.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
609825861.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8134702.31元 |
| 本期利润 |
8970975.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10515627.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
362003259.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8276676.04元 |
| 本期利润 |
7941050.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6284096.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
225180219.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3097848.25元 |
| 本期利润 |
3664387.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6383790.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
222344361.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
971944.06元 |
| 本期利润 |
843066.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3532051.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
101580306.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1000.73元 |
| 本期利润 |
1979.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3825.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
103136.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37147.3元 |
| 本期利润 |
186670.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
34378.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5155.31元 |
| 本期利润 |
8539.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177399.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
39688255.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16275.4元 |
| 本期利润 |
19543.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-600.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
112946.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11717.92元 |
| 本期利润 |
11147.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7452.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
372204.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26903.09元 |
| 本期利润 |
78294.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25417.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
1136217.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3972.67元 |
| 本期利润 |
18629.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2028.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
128777.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2875.98元 |
| 本期利润 |
78.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1370.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
82590.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1468.39元 |
| 本期利润 |
-125.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1579.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
83470.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3850.16元 |
| 本期利润 |
-6304.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2184.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
119227.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
