| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4267 | 1.75% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3612 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 331716146.52 |
| 1.利息收入 | 715270.69 |
| 存款利息收入 | 507883.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296795576.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294504811.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2290764.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32939290.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266009.06 |
| 减：二、费用 | 55370291.12 |
| 1.管理人报酬 | 13804558.74 |
| 2.托管费 | 6902279.28 |
| 3.销售服务费 | 741405.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33099723.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33099723.34 |
| 6.其他费用 | 293505.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276345855.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276345855.4 |
| 一、收入： | 141675126.81 |
| 1.利息收入 | 371057.38 |
| 存款利息收入 | 228203.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130725978.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128081666.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2644311.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10313726.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264364.59 |
| 减：二、费用 | 19722776.16 |
| 1.管理人报酬 | 5241386.98 |
| 2.托管费 | 2620693.49 |
| 3.销售服务费 | 259350.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11265281.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11265281.58 |
| 6.其他费用 | 141322.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121952350.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121952350.65 |
| 一、收入： | 101871423.57 |
| 1.利息收入 | 1542851.18 |
| 存款利息收入 | 261021.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94784783.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96527069.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1742285.46 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5265981.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277807.12 |
| 减：二、费用 | 13880592.27 |
| 1.管理人报酬 | 5570645.17 |
| 2.托管费 | 2785322.59 |
| 3.销售服务费 | 379046.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4609297.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4609297.63 |
| 6.其他费用 | 261895.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87990831.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87990831.3 |
| 一、收入： | 59916295.33 |
| 1.利息收入 | 1051504.87 |
| 存款利息收入 | 117492.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46696176.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46696176.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12004991.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163622.33 |
| 减：二、费用 | 8249546.32 |
| 1.管理人报酬 | 2851315.61 |
| 2.托管费 | 1425657.8 |
| 3.销售服务费 | 152797.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3533336.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3533336.61 |
| 6.其他费用 | 127253.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51666749.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51666749.01 |
| 一、收入： | 170394313.2 |
| 1.利息收入 | 90958719.44 |
| 存款利息收入 | 112873.41 |
| 债券利息收入 | 90765381.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22676532.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22676532.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56740255.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18806.39 |
| 减：二、费用 | 19705998.76 |
| 1.管理人报酬 | 4923214.37 |
| 2.托管费 | 2461607.32 |
| 3.销售服务费 | 25732.21 |
| 4.交易费用 | 46297.41 |
| 5.利息支出 | 11633776.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11633776.59 |
| 6.其他费用 | 265309.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150688314.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150688314.44 |
| 一、收入： | 75741726.28 |
| 1.利息收入 | 47773142.42 |
| 存款利息收入 | 45647.2 |
| 债券利息收入 | 47691097.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13992548.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13992548.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41956031.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5100.85 |
| 减：二、费用 | 8403849.68 |
| 1.管理人报酬 | 2279318.91 |
| 2.托管费 | 1139659.5 |
| 3.销售服务费 | 44.04 |
| 4.交易费用 | 21204.49 |
| 5.利息支出 | 4665833.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4665833.65 |
| 6.其他费用 | 130456.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67337876.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67337876.6 |
| 一、收入： | 13264814.55 |
| 1.利息收入 | 21466552.78 |
| 存款利息收入 | 300712.97 |
| 债券利息收入 | 20290219.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4797058.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4797058.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13083227.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84430.87 |
| 减：二、费用 | 3671868.61 |
| 1.管理人报酬 | 1776690.34 |
| 2.托管费 | 888345.25 |
| 3.销售服务费 | 15468.1 |
| 4.交易费用 | 36138.7 |
| 5.利息支出 | 625879.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 625879.22 |
| 6.其他费用 | 262597.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9592945.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9592945.94 |
| 一、收入： | 11530952.69 |
| 1.利息收入 | 6473970.6 |
| 存款利息收入 | 214199.85 |
| 债券利息收入 | 5479490.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2931629.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2931629.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2125341.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.38 |
| 减：二、费用 | 1060957.25 |
| 1.管理人报酬 | 568557.76 |
| 2.托管费 | 284278.93 |
| 3.销售服务费 | 2797.53 |
| 4.交易费用 | 12892.84 |
| 5.利息支出 | 44257.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44257.61 |
| 6.其他费用 | 131460.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10469995.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10469995.44 |
| 一、收入： | 56813731.87 |
| 1.利息收入 | 69978760.35 |
| 存款利息收入 | 467500.81 |
| 债券利息收入 | 67793584.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32987306.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32987306.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19821676.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601.93 |
| 减：二、费用 | 13054704.29 |
| 1.管理人报酬 | 4536425.64 |
| 2.托管费 | 2268212.74 |
| 3.销售服务费 | 1494.02 |
| 4.交易费用 | 34921.48 |
| 5.利息支出 | 5734287.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5734287.32 |
| 6.其他费用 | 260327.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43759027.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43759027.58 |
| 一、收入： | 39627890.14 |
| 1.利息收入 | 36657190.66 |
| 存款利息收入 | 159184.67 |
| 债券利息收入 | 36498005.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4484551.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4484551.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7454944.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306.72 |
| 减：二、费用 | 9052503.1 |
| 1.管理人报酬 | 2258619.51 |
| 2.托管费 | 1129309.67 |
| 3.销售服务费 | 782.92 |
| 4.交易费用 | 6809.7 |
| 5.利息支出 | 5410738.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5410738.51 |
| 6.其他费用 | 127811.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30575387.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30575387.04 |
| 一、收入： | 123581202.9 |
| 1.利息收入 | 71954679.23 |
| 存款利息收入 | 202821.24 |
| 债券利息收入 | 71576244.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 100956.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17319604.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17319604.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68945349.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778.76 |
| 减：二、费用 | 16148808.94 |
| 1.管理人报酬 | 4531826.75 |
| 2.托管费 | 2265913.27 |
| 3.销售服务费 | 1484.57 |
| 4.交易费用 | 13035.6 |
| 5.利息支出 | 8875617.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8875617.62 |
| 6.其他费用 | 241377.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107432393.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107432393.96 |
| 一、收入： | 58337961.42 |
| 1.利息收入 | 35548704.92 |
| 存款利息收入 | 112517.67 |
| 债券利息收入 | 35380340.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 17810.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17950051.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17950051.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40739306.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.6 |
| 减：二、费用 | 8196724.18 |
| 1.管理人报酬 | 2230382.19 |
| 2.托管费 | 1115191.03 |
| 3.销售服务费 | 330.21 |
| 4.交易费用 | 8131.86 |
| 5.利息支出 | 4617294.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4617294.25 |
| 6.其他费用 | 125651.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50141237.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50141237.24 |
| 一、收入： | 22095769.73 |
| 1.利息收入 | 67165875.54 |
| 存款利息收入 | 3220644.43 |
| 债券利息收入 | 63819170.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
956138.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 956138.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46026253.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.83 |
| 减：二、费用 | 16584920.9 |
| 1.管理人报酬 | 4405134.56 |
| 2.托管费 | 2202567.25 |
| 3.销售服务费 | 174.94 |
| 4.交易费用 | 6738.52 |
| 5.利息支出 | 9773211.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9773211.32 |
| 6.其他费用 | 197094.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5510848.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5510848.83 |
| 一、收入： | 9111141.57 |
| 1.利息收入 | 33893669.52 |
| 存款利息收入 | 2562759.58 |
| 债券利息收入 | 31242059.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-576680.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -576680.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24205848.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.9 |
| 减：二、费用 | 8452107.95 |
| 1.管理人报酬 | 2171807.95 |
| 2.托管费 | 1085903.97 |
| 3.销售服务费 | 92.1 |
| 4.交易费用 | 1053.56 |
| 5.利息支出 | 5097113.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5097113.63 |
| 6.其他费用 | 96136.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659033.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659033.62 |
| 一、收入： | -29322195.31 |
| 1.利息收入 | 18249870.61 |
| 存款利息收入 | 886433.7 |
| 债券利息收入 | 14677342.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2713376.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2713376.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44860205.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1516.24 |
| 减：二、费用 | 3691997.84 |
| 1.管理人报酬 | 1610372.45 |
| 2.托管费 | 805186.23 |
| 3.销售服务费 | 232.6 |
| 4.交易费用 | 8877.4 |
| 5.利息支出 | 1177892.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1177892.72 |
| 6.其他费用 | 89436.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33014193.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33014193.15 |
