| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4178 | 1.68% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5537.03 | 1380.46 | 24.93% | 690.23 | 12.47% | -- | -- | 74.14 | 1.34% |
| 2023-06-30 | 1972.28 | 524.14 | 26.58% | 262.07 | 13.29% | -- | -- | 25.94 | 1.31% |
| 2022-12-31 | 1388.06 | 557.06 | 40.13% | 278.53 | 20.07% | -- | -- | 37.90 | 2.73% |
| 2022-06-30 | 824.95 | 285.13 | 34.56% | 142.57 | 17.28% | -- | -- | 15.28 | 1.85% |
| 2021-12-31 | 1970.60 | 492.32 | 24.98% | 246.16 | 12.49% | 4.63 | 0.23% | 2.57 | 0.13% |
| 2021-06-30 | 840.38 | 227.93 | 27.12% | 113.97 | 13.56% | 2.12 | 0.25% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 367.19 | 177.67 | 48.39% | 88.83 | 24.19% | 3.61 | 0.98% | 1.55 | 0.42% |
| 2020-06-30 | 106.10 | 56.86 | 53.59% | 28.43 | 26.79% | 1.29 | 1.22% | 0.28 | 0.26% |
| 2019-12-31 | 1305.47 | 453.64 | 34.75% | 226.82 | 17.37% | 3.49 | 0.27% | 0.15 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 905.25 | 225.86 | 24.95% | 112.93 | 12.48% | 0.68 | 0.08% | 0.08 | 0.01% |
| 2018-12-31 | 1614.88 | 453.18 | 28.06% | 226.59 | 14.03% | 1.30 | 0.08% | 0.15 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 819.67 | 223.04 | 27.21% | 111.52 | 13.61% | 0.81 | 0.10% | 0.03 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1658.49 | 440.51 | 26.56% | 220.26 | 13.28% | 0.67 | 0.04% | 0.02 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 845.21 | 217.18 | 25.70% | 108.59 | 12.85% | 0.11 | 0.01% | 0.01 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 369.20 | 161.04 | 43.62% | 80.52 | 21.81% | 0.89 | 0.24% | 0.02 | 0.01% |
