诺德天禧债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2388579.63元 |
本期利润 |
9957888.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
450235.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
期末基金资产净值 |
53270845.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0122元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3589209.44元 |
本期利润 |
5928945.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1932183.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
期末基金资产净值 |
495786299.45元 |
期末基金份额净值 |
0.9961元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2104270.83元 |
本期利润 |
-10344949.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7862715.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
期末基金资产净值 |
489973068.36元 |
期末基金份额净值 |
0.9842元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.58% |