名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13524234.82 |
1.利息收入 | 29773146.42 |
存款利息收入 | 610331.28 |
债券利息收入 | 28538496.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42456301.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42456301.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26207390.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12096100.09 |
1.管理人报酬 | 5010761.48 |
2.托管费 | 1431646.07 |
3.销售服务费 | 683636.79 |
4.交易费用 | 25119.59 |
5.利息支出 | 4384398.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4384398.96 |
6.其他费用 | 560537.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1428134.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1428134.73 |
一、收入: | 6151713.21 |
1.利息收入 | 21030811.76 |
存款利息收入 | 590632.09 |
债券利息收入 | 19856402.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42578932.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42578932.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27699833.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8294451.61 |
1.管理人报酬 | 3997933.7 |
2.托管费 | 1142266.73 |
3.销售服务费 | 642028.64 |
4.交易费用 | 23396.74 |
5.利息支出 | 2211548.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2211548.12 |
6.其他费用 | 277277.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2142738.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2142738.4 |
一、收入: | -23368849.71 |
1.利息收入 | 10502900.63 |
存款利息收入 | 780616.01 |
债券利息收入 | 8930383.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6899615.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6899615.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26972134.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5298003.18 |
1.管理人报酬 | 2613402.21 |
2.托管费 | 746686.36 |
3.销售服务费 | 426663.38 |
4.交易费用 | 14088.87 |
5.利息支出 | 1284762.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1284762.36 |
6.其他费用 | 212400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28666852.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28666852.89 |