名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 72450603.13 |
存出保证金 | 2109410.29 |
交易性金融资产 | 44113085286.7 |
股票投资 | 43105996215.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1007089071.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 115344369.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29716740.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46300235165.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 44727901.07 |
应付赎回款 | 51212430.67 |
应付管理人报酬 | 47656511.6 |
应付托管费 | 7942751.94 |
应付销售服务费 | 16592570.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9593758.43 |
负债合计 | 177725924.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25085466312.4 |
所有者权益合计 | 46122509241.0 |
负债和所有者权益合计 | 46300235165.1 |
资产: | |
银行存款 | 3331718636.38 |
结算备付金 | 28667487.15 |
存出保证金 | 2204072.08 |
交易性金融资产 | 50748037381.3 |
股票投资 | 50035748351.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 712289029.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21612536.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67662280.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54199902393.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 107496651.38 |
应付赎回款 | 81254644.42 |
应付管理人报酬 | 68499645.02 |
应付托管费 | 11416607.51 |
应付销售服务费 | 19446998.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14305472.04 |
负债合计 | 302420019.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26903427030.4 |
所有者权益合计 | 53897482374.1 |
负债和所有者权益合计 | 54199902393.4 |
资产: | |
银行存款 | 2865571165.28 |
结算备付金 | 163190652.31 |
存出保证金 | 1859204.6 |
交易性金融资产 | 59857146510.5 |
股票投资 | 59255202253.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 601944257.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 999550410.91 |
应收证券清算款 | 541061988.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57477322.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64485857255.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 225515872.68 |
应付管理人报酬 | 79396627.61 |
应付托管费 | 13232771.26 |
应付销售服务费 | 22771712.53 |
应付税费 | 748.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6931605.61 |
负债合计 | 347849338.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27468150916.6 |
所有者权益合计 | 64138007916.9 |
负债和所有者权益合计 | 64485857255.0 |
资产: | |
银行存款 | 3176349489.13 |
结算备付金 | 674202782.76 |
存出保证金 | 4368032.66 |
交易性金融资产 | 63989468628.5 |
股票投资 | 63157085466.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 832383161.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3437419452.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 247690961.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71529499347.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 113366935.69 |
应付赎回款 | 212120479.13 |
应付管理人报酬 | 80500255.89 |
应付托管费 | 13416709.33 |
应付销售服务费 | 23317637.6 |
应付税费 | 854.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5338065.32 |
负债合计 | 448060937.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25814175416.9 |
所有者权益合计 | 71081438409.6 |
负债和所有者权益合计 | 71529499347.0 |
资产: | |
银行存款 | 5339731141.76 |
结算备付金 | 732599612.3 |
存出保证金 | 6042156.39 |
交易性金融资产 | 65787677038.5 |
股票投资 | 65028818864.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 758858173.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7742700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1317142.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 213610924.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79823678016.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1996702022.25 |
应付赎回款 | 167957417.86 |
应付管理人报酬 | 92426878.47 |
应付托管费 | 15404479.77 |
应付销售服务费 | 27023832.7 |
应付税费 | 359.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375709.25 |
负债合计 | 2318245627.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25364358251.4 |
所有者权益合计 | 77505432389.2 |
负债和所有者权益合计 | 79823678016.3 |
资产: | |
银行存款 | 2651348874.98 |
结算备付金 | 22061086.48 |
存出保证金 | 6359886.07 |
交易性金融资产 | 47776836248.6 |
股票投资 | 47609388213.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 167448034.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2220302.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 496644818.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50955471217.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15210034.45 |
应付赎回款 | 337676121.62 |
应付管理人报酬 | 61484351.76 |
应付托管费 | 10247391.96 |
应付销售服务费 | 15976739.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 716929.53 |
负债合计 | 457748614.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12053146108.6 |
所有者权益合计 | 50497722602.1 |
负债和所有者权益合计 | 50955471217.0 |
资产: | |
银行存款 | 2211770730.93 |
结算备付金 | 26484175.88 |
存出保证金 | 4548372.86 |
交易性金融资产 | 21388029774.5 |
股票投资 | 21342165584.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45864190.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1071718.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 230940195.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23862844968.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 357180401.11 |
应付赎回款 | 211484216.38 |
应付管理人报酬 | 26716024.92 |
应付托管费 | 4452670.84 |
应付销售服务费 | 8219741.0 |
应付税费 | 100.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 540048.11 |
负债合计 | 619983431.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6775967459.3 |
所有者权益合计 | 23242861537.1 |
负债和所有者权益合计 | 23862844968.3 |
资产: | |
银行存款 | 2318402674.84 |
结算备付金 | 16822966.01 |
存出保证金 | 1148864.56 |
交易性金融资产 | 17357719357.2 |
股票投资 | 17311651358.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46067998.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1640760.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 704363228.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20400097852.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 728768266.94 |
应付赎回款 | 248420437.79 |
应付管理人报酬 | 15997507.0 |
应付托管费 | 2666251.15 |
应付销售服务费 | 4886421.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289700.21 |
负债合计 | 1011105663.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6690867900.31 |
所有者权益合计 | 19388992188.8 |
负债和所有者权益合计 | 20400097852.2 |
资产: | |
银行存款 | 489924713.3 |
结算备付金 | 17955540.19 |
存出保证金 | 860972.01 |
交易性金融资产 | 4723163989.59 |
股票投资 | 4720844551.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2319437.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 150154.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61016635.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5293072005.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 201475789.03 |
应付赎回款 | 33787896.82 |
应付管理人报酬 | 6136142.09 |
应付托管费 | 1022690.34 |
应付销售服务费 | 1920933.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259671.73 |
负债合计 | 248515009.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2910750446.09 |
所有者权益合计 | 5044556995.66 |
负债和所有者权益合计 | 5293072005.27 |
资产: | |
银行存款 | 98578846.06 |
结算备付金 | 457746.99 |
存出保证金 | 467887.81 |
交易性金融资产 | 1674269087.73 |
股票投资 | 1673769088.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 499999.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15693607.73 |
应收利息 | 23539.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13661321.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1803152037.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30339226.69 |
应付管理人报酬 | 2215731.36 |
应付托管费 | 369288.55 |
应付销售服务费 | 408197.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249577.66 |
负债合计 | 34151798.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1234435840.71 |
所有者权益合计 | 1769000239.11 |
负债和所有者权益合计 | 1803152037.62 |
资产: | |
银行存款 | 124542823.68 |
结算备付金 | 2136833.74 |
存出保证金 | 543772.27 |
交易性金融资产 | 1203643841.08 |
股票投资 | 1203643841.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 246400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 84369.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8765922.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1586117562.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25605033.43 |
应付赎回款 | 13315984.91 |
应付管理人报酬 | 1823079.46 |
应付托管费 | 303846.57 |
应付销售服务费 | 365300.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 373288.28 |
负债合计 | 43060102.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1561501052.77 |
所有者权益合计 | 1543057459.82 |
负债和所有者权益合计 | 1586117562.41 |
资产: | |
银行存款 | 137650530.5 |
结算备付金 | 6558268.26 |
存出保证金 | 657806.02 |
交易性金融资产 | 1847546404.54 |
股票投资 | 1847546404.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9486577.51 |
应收利息 | 28041.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13888453.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2015816081.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11966979.24 |
应付赎回款 | 11982761.89 |
应付管理人报酬 | 2476175.26 |
应付托管费 | 412695.88 |
应付销售服务费 | 282961.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 295637.35 |
负债合计 | 30194096.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1363220461.85 |
所有者权益合计 | 1985621985.48 |
负债和所有者权益合计 | 2015816081.75 |
资产: | |
银行存款 | 57863885.88 |
结算备付金 | 6266071.91 |
存出保证金 | 310311.93 |
交易性金融资产 | 653282076.38 |
股票投资 | 653282076.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15419.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8851000.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 726588765.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10777838.71 |
应付赎回款 | 1573837.14 |
应付管理人报酬 | 778310.28 |
应付托管费 | 129718.37 |
应付销售服务费 | 39382.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271509.11 |
负债合计 | 15643772.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 573612890.01 |
所有者权益合计 | 710944992.9 |
负债和所有者权益合计 | 726588765.51 |
资产: | |
银行存款 | 12061620.94 |
结算备付金 | 1279735.07 |
存出保证金 | 220918.1 |
交易性金融资产 | 199659673.44 |
股票投资 | 199659673.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5145657.86 |
应收利息 | 3066.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 393408.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218764080.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3774433.51 |
应付赎回款 | 1996139.14 |
应付管理人报酬 | 280947.87 |
应付托管费 | 46824.65 |
应付销售服务费 | 15932.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 227983.76 |
负债合计 | 6935349.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 193349295.07 |
所有者权益合计 | 211828730.93 |
负债和所有者权益合计 | 218764080.21 |
资产: | |
银行存款 | 10072099.45 |
结算备付金 | 6692145.75 |
存出保证金 | 89162.94 |
交易性金融资产 | 146746979.08 |
股票投资 | 146746979.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7638771.51 |
应收利息 | 6001.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29329.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 171274490.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 85136.7 |
应付管理人报酬 | 220581.4 |
应付托管费 | 36763.56 |
应付销售服务费 | 19460.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150212.66 |
负债合计 | 1904308.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182719357.38 |
所有者权益合计 | 169370182.07 |
负债和所有者权益合计 | 171274490.38 |