| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26593757.38 |
| 1.利息收入 | 36627076.8 |
| 存款利息收入 | 376721.09 |
| 债券利息收入 | 32785999.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2330626.94 |
| 股票投资收益 | 7484420.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9881617.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66570.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7702692.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8447129.24 |
| 1.管理人报酬 | 4902649.94 |
| 2.托管费 | 919246.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479891.92 |
| 5.利息支出 | 1722679.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1722679.66 |
| 6.其他费用 | 422660.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18146628.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18146628.14 |
| 一、收入： | 12747686.98 |
| 1.利息收入 | 17511241.35 |
| 存款利息收入 | 274407.48 |
| 债券利息收入 | 14188967.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5212038.81 |
| 股票投资收益 | 136972.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5417942.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68930.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448484.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3883394.76 |
| 1.管理人报酬 | 2404988.25 |
| 2.托管费 | 450935.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219331.9 |
| 5.利息支出 | 593164.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 593164.94 |
| 6.其他费用 | 214974.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8864292.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8864292.22 |
| 一、收入： | 2211327.6 |
| 1.利息收入 | 6896989.12 |
| 存款利息收入 | 360202.11 |
| 债券利息收入 | 3871264.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1911253.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1911253.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2774407.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1697484.04 |
| 1.管理人报酬 | 1314368.86 |
| 2.托管费 | 246444.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45571.44 |
| 5.利息支出 | 6459.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6459.64 |
| 6.其他费用 | 84640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513843.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513843.56 |
