日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8980540.52元 |
本期利润 | -2798136.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29988306.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3886元 |
期末基金资产净值 | 111645657.09元 |
期末基金份额净值 | 1.447元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2312969.64元 |
本期利润 | 4713502.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36655877.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.475元 |
期末基金资产净值 | 119157296.06元 |
期末基金份额净值 | 1.544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7302267.48元 |
本期利润 | 3833240.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44380795.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4905元 |
期末基金资产净值 | 134870255.08元 |
期末基金份额净值 | 1.49元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2605085.87元 |
本期利润 | 4111798.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47888444.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5595元 |
期末基金资产净值 | 142599415.19元 |
期末基金份额净值 | 1.666元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27205912.67元 |
本期利润 | 26209944.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5166元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.19% |
本期基金份额净值增长率 | 44.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31075108.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5904元 |
期末基金资产净值 | 85315073.0元 |
期末基金份额净值 | 1.621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9558804.46元 |
本期利润 | 8938978.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1835元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.49% |
本期基金份额净值增长率 | 15.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13428000.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2551元 |
期末基金资产净值 | 68044106.68元 |
期末基金份额净值 | 1.293元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12018459.27元 |
本期利润 | 13975156.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3308元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.21% |
本期基金份额净值增长率 | 35.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9752457.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2027元 |
期末基金资产净值 | 60007664.04元 |
期末基金份额净值 | 1.247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2606397.42元 |
本期利润 | 3187389.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.96% |
本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -755151.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0179元 |
期末基金资产净值 | 42055897.84元 |
期末基金份额净值 | 0.995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1408014.96元 |
本期利润 | 1608784.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3384738.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0801元 |
期末基金资产净值 | 38868508.26元 |
期末基金份额净值 | 0.92元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 746715.48元 |
本期利润 | 852880.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4717824.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0967元 |
期末基金资产净值 | 44082096.81元 |
期末基金份额净值 | 0.903元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2407405.16元 |
本期利润 | -2449801.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0896元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.7% |
本期基金份额净值增长率 | -9.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5570704.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1142元 |
期末基金资产净值 | 43229216.71元 |
期末基金份额净值 | 0.886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1683964.49元 |
本期利润 | -1710928.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0678元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.08% |
本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2166105.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0858元 |
期末基金资产净值 | 23083242.19元 |
期末基金份额净值 | 0.914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1945752.39元 |
本期利润 | 1057015.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -455177.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
期末基金资产净值 | 24794170.63元 |
期末基金份额净值 | 0.982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1792364.78元 |
本期利润 | -616708.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2042166.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0113元 |
期末基金资产净值 | 178018594.95元 |
期末基金份额净值 | 0.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1625845.72元 |
本期利润 | -1425458.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1425458.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
期末基金资产净值 | 178635303.45元 |
期末基金份额净值 | 0.992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.8% |