日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 44499350.71 |
存出保证金 | 202475.34 |
交易性金融资产 | 1471173812.03 |
股票投资 | 221281778.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1249892033.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3630713.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1529104310.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 415699681.6 |
应付证券清算款 | 6582772.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 650336.1 |
应付托管费 | 185810.32 |
应付销售服务费 | 37551.13 |
应付税费 | 18618.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 866084.42 |
负债合计 | 424040854.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743514136.79 |
所有者权益合计 | 1105063455.93 |
负债和所有者权益合计 | 1529104310.37 |
资产: | |
银行存款 | 11827025.63 |
结算备付金 | 27408580.93 |
存出保证金 | 358804.94 |
交易性金融资产 | 1600247644.41 |
股票投资 | 235876208.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1364371435.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6045391.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1645887447.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 454263201.73 |
应付证券清算款 | 11351305.64 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 679738.78 |
应付托管费 | 194211.06 |
应付销售服务费 | 39319.91 |
应付税费 | 16432.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2066503.26 |
负债合计 | 468610713.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743514136.79 |
所有者权益合计 | 1177276733.69 |
负债和所有者权益合计 | 1645887447.04 |
资产: | |
银行存款 | 6201726.79 |
结算备付金 | 16556903.83 |
存出保证金 | 126253.91 |
交易性金融资产 | 381352501.8 |
股票投资 | 56023357.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 325329144.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9981414.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 414218801.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 129964862.05 |
应付证券清算款 | 2640601.7 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 176529.97 |
应付托管费 | 50437.1 |
应付销售服务费 | 47892.92 |
应付税费 | 5854.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 430547.33 |
负债合计 | 133316725.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185950540.52 |
所有者权益合计 | 280902075.35 |
负债和所有者权益合计 | 414218801.14 |
资产: | |
银行存款 | 4975265.98 |
结算备付金 | 9609697.33 |
存出保证金 | 185943.82 |
交易性金融资产 | 370904828.92 |
股票投资 | 60235688.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 310669139.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4323504.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 389999240.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 79400000.0 |
应付证券清算款 | 7548018.84 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 163412.48 |
应付托管费 | 46689.29 |
应付销售服务费 | 44095.68 |
应付税费 | 3776.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 793442.04 |
负债合计 | 87999434.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178989730.27 |
所有者权益合计 | 301999805.6 |
负债和所有者权益合计 | 389999240.32 |
资产: | |
银行存款 | 1449026.04 |
结算备付金 | 5145616.8 |
存出保证金 | 51598.63 |
交易性金融资产 | 182660049.44 |
股票投资 | 27117431.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 155542617.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8073925.82 |
应收利息 | 766117.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198146334.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49300000.0 |
应付证券清算款 | 7872621.83 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 83505.25 |
应付托管费 | 23858.64 |
应付销售服务费 | 29045.61 |
应付税费 | 1935.42 |
应付利息 | -22330.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189300.0 |
负债合计 | 57977735.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85747719.47 |
所有者权益合计 | 140168598.59 |
负债和所有者权益合计 | 198146334.07 |
资产: | |
银行存款 | 5657809.65 |
结算备付金 | 3465838.68 |
存出保证金 | 57231.7 |
交易性金融资产 | 117202265.04 |
股票投资 | 22231711.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 94970553.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 650914.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127034059.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13900000.0 |
应付证券清算款 | 914185.59 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 63838.35 |
应付托管费 | 18239.53 |
应付销售服务费 | 21845.42 |
应付税费 | 3416.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78724.36 |
负债合计 | 15328862.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85747719.47 |
所有者权益合计 | 111705197.6 |
负债和所有者权益合计 | 127034059.67 |
资产: | |
银行存款 | 12774344.94 |
结算备付金 | 3912455.27 |
存出保证金 | 32237.67 |
交易性金融资产 | 112373974.16 |
股票投资 | 19599773.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92774201.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 910905.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4198985.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134202902.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
应付证券清算款 | 8035000.09 |
应付赎回款 | 489295.19 |
应付管理人报酬 | 42392.29 |
应付托管费 | 12112.08 |
应付销售服务费 | 16819.87 |
应付税费 | 4003.27 |
应付利息 | -10790.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149300.0 |
负债合计 | 37982223.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76646240.87 |
所有者权益合计 | 96220679.6 |
负债和所有者权益合计 | 134202902.63 |
资产: | |
银行存款 | 541368.51 |
结算备付金 | 831604.71 |
存出保证金 | 28575.87 |
交易性金融资产 | 76953527.0 |
股票投资 | 14746354.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62207172.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 843502.65 |
应收利息 | 951461.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80150040.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
应付证券清算款 | 694872.55 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 41588.5 |
应付托管费 | 11882.41 |
应付销售服务费 | 13576.07 |
应付税费 | 6526.02 |
应付利息 | 95.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78916.82 |
负债合计 | 6525937.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73477508.98 |
所有者权益合计 | 73624102.23 |
负债和所有者权益合计 | 80150040.19 |
资产: | |
银行存款 | 627513.9 |
结算备付金 | 1154268.02 |
存出保证金 | 4067.81 |
交易性金融资产 | 68129206.6 |
股票投资 | 13120277.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55008929.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 997719.96 |
应收利息 | 1082783.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71995560.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2700000.0 |
应付证券清算款 | 1066502.63 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 38518.35 |
应付托管费 | 11005.24 |
应付销售服务费 | 13168.55 |
应付税费 | 6011.11 |
应付利息 | -169.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149300.0 |
负债合计 | 4009331.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73477508.98 |
所有者权益合计 | 67986228.71 |
负债和所有者权益合计 | 71995560.19 |
资产: | |
银行存款 | 1213760.5 |
结算备付金 | 2443442.99 |
存出保证金 | 6120.24 |
交易性金融资产 | 89795136.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89795136.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1523611.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94982071.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | 8050.65 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 37143.55 |
应付托管费 | 10612.42 |
应付销售服务费 | 14444.21 |
应付税费 | 11263.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121152.89 |
负债合计 | 30202667.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71447744.6 |
所有者权益合计 | 64779403.95 |
负债和所有者权益合计 | 94982071.02 |
资产: | |
银行存款 | 2221641.09 |
结算备付金 | 1004565.12 |
存出保证金 | 24809.63 |
交易性金融资产 | 78904625.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 78904625.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 162285.79 |
应收利息 | 1603868.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83921796.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 37723.22 |
应付托管费 | 10778.06 |
应付销售服务费 | 14678.97 |
应付税费 | 5873.47 |
应付利息 | -4279.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360000.0 |
负债合计 | 20435930.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71447744.6 |
所有者权益合计 | 63485866.3 |
负债和所有者权益合计 | 83921796.35 |
资产: | |
银行存款 | 1695849.98 |
结算备付金 | 467274.96 |
存出保证金 | 26216.82 |
交易性金融资产 | 52406355.78 |
股票投资 | 7984798.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44421556.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 718175.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55813873.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 999427.1 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 31483.48 |
应付托管费 | 8995.28 |
应付销售服务费 | 7616.27 |
应付税费 | 2647.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 1283061.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59400075.89 |
所有者权益合计 | 54530812.07 |
负债和所有者权益合计 | 55813873.37 |
资产: | |
银行存款 | 501455.32 |
结算备付金 | 1719807.67 |
存出保证金 | 132908.64 |
交易性金融资产 | 55525911.48 |
股票投资 | 8370491.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47155420.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 889222.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58769305.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 34727.31 |
应付托管费 | 9922.11 |
应付销售服务费 | 8410.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 263634.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59400075.89 |
所有者权益合计 | 58505670.69 |
负债和所有者权益合计 | 58769305.37 |
资产: | |
银行存款 | 6162339.31 |
结算备付金 | 1535287.28 |
存出保证金 | 96940.39 |
交易性金融资产 | 343150236.46 |
股票投资 | 57019936.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 286130300.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4577490.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 355522293.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15300000.0 |
应付证券清算款 | 9236.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 193703.94 |
应付托管费 | 55343.99 |
应付销售服务费 | 58047.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -6157.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 16041096.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342870370.23 |
所有者权益合计 | 339481196.73 |
负债和所有者权益合计 | 355522293.58 |
资产: | |
银行存款 | 6595825.91 |
结算备付金 | 8657389.7 |
存出保证金 | 21417.57 |
交易性金融资产 | 324460714.0 |
股票投资 | 16889500.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 307571214.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6089491.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 345824838.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 1368.06 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 202144.88 |
应付托管费 | 57755.7 |
应付销售服务费 | 60634.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 166.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 5488646.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342870370.23 |
所有者权益合计 | 340336192.38 |
负债和所有者权益合计 | 345824838.74 |