日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.43% | -3.97% | -6.23% | -3.35% | 2.34% | -12.02% | -14.27% | 1.32% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
1031|1096 | 1168|1186 | 1168|1184 | 1081|1160 | 569|1106 | 968|1015 | 717|819 | 242|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.394 | 1.706 | 0.58% | |
2024-07-12 | 1.412 | 1.724 | -0.70% | |
2024-07-05 | 1.395 | 1.707 | 0.58% | |
2024-06-30 | 1.436 | 1.748 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.436 | 1.748 | 0.70% |
截至2024-06-30 华商丰利增强定期开放债券C期末总份额为0.30亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股份 | 22.00 | 708.63 | 1.24% |
603986 | 兆易创新 | 7.00 | 690.38 | 1.21% |
601138 | 工业富联 | 22.00 | 622.25 | 1.09% |
688608 | 恒玄科技 | 3.00 | 539.72 | 0.95% |
600114 | 东睦股份 | 36.00 | 530.70 | 0.93% |
688498 | 源杰科技 | 3.00 | 514.37 | 0.90% |
002241 | 歌尔股份 | 24.00 | 479.36 | 0.84% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 385.24 | 0.67% |
603893 | 瑞芯微 | 6.00 | 371.00 | 0.65% |
688332 | 中科蓝讯 | 5.00 | 344.22 | 0.60% |