名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -9732.25 | -3392.23 | 34.86% | -5006.84 | 51.45% | 228.19 | -2.34% |
2023-06-30 | -3672.38 | -1626.38 | 44.29% | -1361.03 | 37.06% | 87.93 | -2.39% |
2022-12-31 | 1604.14 | 84.74 | 5.28% | 2193.18 | 136.72% | 16.52 | 1.03% |
2022-06-30 | 1295.28 | -147.48 | -11.39% | -25.14 | -1.94% | 11.63 | 0.90% |
2021-12-31 | 4809.66 | 1445.58 | 30.06% | 3300.73 | 68.63% | 38.49 | 0.80% |
2021-06-30 | 1719.65 | 1005.95 | 58.50% | 702.12 | 40.83% | 6.96 | 0.40% |
2020-12-31 | 2596.57 | 1196.77 | 46.09% | 868.77 | 33.46% | 9.82 | 0.38% |
2020-06-30 | 671.10 | 384.43 | 57.28% | 55.35 | 8.25% | 5.30 | 0.79% |
2019-12-31 | 428.58 | -1.54 | -0.36% | -5.17 | -1.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 219.55 | -- | -- | -1.62 | -0.74% | -- | -- |
2018-12-31 | -425.59 | -504.36 | 118.51% | -88.96 | 20.90% | 13.60 | -3.20% |
2018-06-30 | -325.88 | -299.34 | 91.85% | -110.57 | 33.93% | 12.04 | -3.69% |
2017-12-31 | 800.89 | 200.50 | 25.03% | -1056.28 | -131.89% | 56.66 | 7.07% |
2017-06-30 | 236.63 | -204.16 | -86.28% | -542.28 | -229.17% | 53.72 | 22.70% |
2016-12-31 | -112.89 | 215.68 | -191.05% | -50.61 | 44.83% | 0.80 | -0.71% |