上投摩根岁岁丰定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
21602147.46 |
| 结算备付金 |
492635.27 |
| 存出保证金 |
12060.44 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55437.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22162280.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44243.09 |
| 应付托管费 |
11060.76 |
| 应付销售服务费 |
2105.57 |
| 应付税费 |
17917.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
198189.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21903654.6 |
| 所有者权益合计 |
21964090.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
22162280.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34488.27 |
| 结算备付金 |
2178797.53 |
| 存出保证金 |
8027.64 |
| 交易性金融资产 |
181893030.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181893030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500493.47 |
| 应收利息 |
3986107.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188600943.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17515.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101931.64 |
| 应付托管费 |
25482.89 |
| 应付销售服务费 |
4471.3 |
| 应付税费 |
18489.55 |
| 应付利息 |
-9922.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
33245321.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156495902.71 |
| 所有者权益合计 |
155355622.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
188600943.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60543.57 |
| 结算备付金 |
3494660.89 |
| 存出保证金 |
50739.14 |
| 交易性金融资产 |
226901634.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222810134.22 |
| 资产支持证券投资 |
4091500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112352.22 |
| 应收利息 |
3861354.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234481284.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82180000.0 |
| 应付证券清算款 |
42531.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103277.61 |
| 应付托管费 |
25819.38 |
| 应付销售服务费 |
4537.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-32544.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
82525720.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156495902.71 |
| 所有者权益合计 |
151955563.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
234481284.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32341458.42 |
| 结算备付金 |
9405487.7 |
| 存出保证金 |
110728.32 |
| 交易性金融资产 |
1442808638.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1413143638.68 |
| 资产支持证券投资 |
29665000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28021442.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512687755.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122100000.0 |
| 应付证券清算款 |
21082689.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
896510.83 |
| 应付托管费 |
224127.73 |
| 应付销售服务费 |
53636.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-45784.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
144547623.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404595948.48 |
| 所有者权益合计 |
1368140132.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512687755.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127817262.07 |
| 结算备付金 |
29810029.53 |
| 存出保证金 |
118891.97 |
| 交易性金融资产 |
1886778662.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1842189162.37 |
| 资产支持证券投资 |
44589500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79866742.96 |
| 应收利息 |
34203549.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2158595138.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745000000.0 |
| 应付证券清算款 |
54975915.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
927723.01 |
| 应付托管费 |
231930.78 |
| 应付销售服务费 |
55587.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19834.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
801709153.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404595948.48 |
| 所有者权益合计 |
1356885985.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2158595138.64 |
