名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根标普港股通低波红… | 1.1561 | 1.40% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9149 | 1.35% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9433 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4457 | 1.67% |
摩根货币B | 0.3905 | 1.66% |
摩根货币A | 0.3412 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5306492.54 |
1.利息收入 | 4057089.46 |
存款利息收入 | 41439.61 |
债券利息收入 | 3983469.37 |
资产支持证券利息收入 | 25791.38 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-422922.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -422589.84 |
资产支持证券投资收益 | -332.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1672325.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1906433.73 |
1.管理人报酬 | 610574.21 |
2.托管费 | 152643.55 |
3.销售服务费 | 26800.54 |
4.交易费用 | 23576.34 |
5.利息支出 | 984117.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 984117.67 |
6.其他费用 | 94974.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3400058.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3400058.81 |
一、收入: | 36038932.91 |
1.利息收入 | 54865248.33 |
存款利息收入 | 1149345.66 |
债券利息收入 | 51921009.84 |
资产支持证券利息收入 | 935815.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65155017.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -64904506.52 |
资产支持证券投资收益 | -250510.99 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46328682.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.46 |
减:二、费用 | 18075885.95 |
1.管理人报酬 | 7671797.22 |
2.托管费 | 1909766.18 |
3.销售服务费 | 453125.57 |
4.交易费用 | 371932.52 |
5.利息支出 | 7434922.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7434922.63 |
6.其他费用 | 234341.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17963046.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17963046.96 |
一、收入: | 25235255.21 |
1.利息收入 | 38552757.9 |
存款利息收入 | 901099.4 |
债券利息收入 | 36912642.86 |
资产支持证券利息收入 | 680704.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51490845.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51490265.2 |
资产支持证券投资收益 | -579.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38173342.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13981107.56 |
1.管理人报酬 | 5403848.7 |
2.托管费 | 1342779.12 |
3.销售服务费 | 323504.58 |
4.交易费用 | 266504.29 |
5.利息支出 | 6521336.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6521336.53 |
6.其他费用 | 123134.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11254147.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11254147.65 |
一、收入: | -37465276.38 |
1.利息收入 | 23835176.82 |
存款利息收入 | 1834436.87 |
债券利息收入 | 20092260.56 |
资产支持证券利息收入 | 165657.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13681449.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13681449.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47619003.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10244687.05 |
1.管理人报酬 | 3875551.28 |
2.托管费 | 968887.84 |
3.销售服务费 | 232308.36 |
4.交易费用 | 298531.21 |
5.利息支出 | 4649683.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4649683.52 |
6.其他费用 | 219724.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47709963.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47709963.43 |