上投摩根岁岁丰定开债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1578513.07元 |
本期利润 |
3083003.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2422503.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0172元 |
期末基金资产净值 |
139781126.0元 |
期末基金份额净值 |
0.993元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24121803.91元 |
本期利润 |
15882230.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4014405.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0285元 |
期末基金资产净值 |
136698122.38元 |
期末基金份额净值 |
0.971元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22957380.27元 |
本期利润 |
9993483.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30981441.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
期末基金资产净值 |
1181070826.05元 |
期末基金份额净值 |
0.974元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
121379.52元 |
本期利润 |
-40974925.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-40974925.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
期末基金资产净值 |
1171077342.58元 |
期末基金份额净值 |
0.966元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |