国联银行间1-3年中高等级信用债指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
222005828.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
222005828.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20470.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
222964312.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31011801.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26286.72 |
应付管理人报酬 |
49637.69 |
应付托管费 |
16545.9 |
应付销售服务费 |
524.01 |
应付税费 |
24150.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181392.0 |
负债合计 |
31310338.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
173146851.64 |
所有者权益合计 |
191653974.65 |
负债和所有者权益合计 |
222964312.72 |
资产: |
银行存款 |
652870.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
295382449.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
295382449.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3386.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
296038707.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65410965.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1018160.8 |
应付管理人报酬 |
69397.42 |
应付托管费 |
23132.47 |
应付销售服务费 |
366.28 |
应付税费 |
29849.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118176.5 |
负债合计 |
66670048.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
210940952.43 |
所有者权益合计 |
229368658.53 |
负债和所有者权益合计 |
296038707.05 |
资产: |
银行存款 |
4141371.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
311.14 |
交易性金融资产 |
335367210.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
335367210.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18266.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
339527159.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1644273.6 |
应付管理人报酬 |
93730.21 |
应付托管费 |
31243.42 |
应付销售服务费 |
403.39 |
应付税费 |
38265.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210314.65 |
负债合计 |
2018230.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
319285032.79 |
所有者权益合计 |
337508928.94 |
负债和所有者权益合计 |
339527159.7 |
资产: |
银行存款 |
532865.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
98.98 |
交易性金融资产 |
1102796423.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1102796423.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42016.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1103371404.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
243858825.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
209682.31 |
应付管理人报酬 |
197814.35 |
应付托管费 |
65938.14 |
应付销售服务费 |
531.31 |
应付税费 |
78560.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151557.46 |
负债合计 |
244562910.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
812299387.48 |
所有者权益合计 |
858808494.18 |
负债和所有者权益合计 |
1103371404.69 |
资产: |
银行存款 |
2988572.87 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
978240000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
978240000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18760992.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
351983.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1000341549.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
190599314.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2601.81 |
应付管理人报酬 |
217574.45 |
应付托管费 |
72524.8 |
应付销售服务费 |
313.27 |
应付税费 |
78681.6 |
应付利息 |
51599.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215962.32 |
负债合计 |
191262062.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
779934334.67 |
所有者权益合计 |
809079486.24 |
负债和所有者权益合计 |
1000341549.01 |
资产: |
银行存款 |
3444383.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
147.34 |
交易性金融资产 |
685798500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
685798500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9674287.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
698917328.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
114439108.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2259.59 |
应付管理人报酬 |
143765.96 |
应付托管费 |
47921.98 |
应付销售服务费 |
278.21 |
应付税费 |
69965.87 |
应付利息 |
44982.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131122.86 |
负债合计 |
114898087.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
553710022.88 |
所有者权益合计 |
584019240.62 |
负债和所有者权益合计 |
698917328.27 |
资产: |
银行存款 |
4477527.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250.81 |
交易性金融资产 |
630696713.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
630696713.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11377971.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
646552472.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39949740.07 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2566.36 |
应付管理人报酬 |
177706.07 |
应付托管费 |
59235.35 |
应付销售服务费 |
295.41 |
应付税费 |
81532.03 |
应付利息 |
16347.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218404.81 |
负债合计 |
40526814.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
566205919.68 |
所有者权益合计 |
606025657.38 |
负债和所有者权益合计 |
646552472.36 |
资产: |
银行存款 |
2236392.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
143.31 |
交易性金融资产 |
1127847652.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1127847652.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16333207.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1659.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1146419056.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
153399249.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
62860.17 |
应付管理人报酬 |
222948.43 |
应付托管费 |
74316.16 |
应付销售服务费 |
636.07 |
应付税费 |
135169.83 |
应付利息 |
85513.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132967.65 |
负债合计 |
154138039.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
903392485.56 |
所有者权益合计 |
992281016.48 |
负债和所有者权益合计 |
1146419056.15 |
资产: |
银行存款 |
403787.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
181.46 |
交易性金融资产 |
982349774.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
982349774.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22572164.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1005325907.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
269998995.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2018.12 |
应付管理人报酬 |
185477.91 |
应付托管费 |
61825.99 |
应付销售服务费 |
308.67 |
应付税费 |
110506.23 |
应付利息 |
266913.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74300.0 |
负债合计 |
270727072.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
674144021.45 |
所有者权益合计 |
734598834.9 |
负债和所有者权益合计 |
1005325907.46 |
资产: |
银行存款 |
119292564.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
121022.8 |
交易性金融资产 |
1159315593.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1159315593.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19258740.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1297987922.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
280353979.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
250329.85 |
应付托管费 |
83443.29 |
应付销售服务费 |
264.12 |
应付税费 |
105514.55 |
应付利息 |
142827.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7439.1 |
负债合计 |
280990173.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
959960789.2 |
所有者权益合计 |
1016997748.52 |
负债和所有者权益合计 |
1297987922.49 |
资产: |
银行存款 |
80229.58 |
结算备付金 |
52986.78 |
存出保证金 |
1787.47 |
交易性金融资产 |
12386675.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12386675.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
260720.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12782399.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2790.44 |
应付托管费 |
930.15 |
应付销售服务费 |
264.72 |
应付税费 |
793.7 |
应付利息 |
1909.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115000.0 |
负债合计 |
1821688.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
10496545.67 |
所有者权益合计 |
10960710.56 |
负债和所有者权益合计 |
12782399.17 |
资产: |
银行存款 |
17815.7 |
结算备付金 |
120602.11 |
存出保证金 |
478.57 |
交易性金融资产 |
9586987.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9586987.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
900000.0 |
应收证券清算款 |
1001152.6 |
应收利息 |
187172.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199521.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12013730.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1002554.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2649.39 |
应付托管费 |
883.12 |
应付销售服务费 |
252.48 |
应付税费 |
671.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57027.67 |
负债合计 |
1064039.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
10697404.94 |
所有者权益合计 |
10949691.38 |
负债和所有者权益合计 |
12013730.42 |
资产: |
银行存款 |
1088360.49 |
结算备付金 |
211818.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9500000.0 |
应收证券清算款 |
12545.21 |
应收利息 |
-1223.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10815499.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2721.96 |
应付托管费 |
907.32 |
应付销售服务费 |
260.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115000.0 |
负债合计 |
118889.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
10503376.6 |
所有者权益合计 |
10696610.01 |
负债和所有者权益合计 |
10815499.91 |
资产: |
银行存款 |
455020.57 |
结算备付金 |
184500.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9500000.0 |
应收证券清算款 |
5621.92 |
应收利息 |
-3471.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10141670.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2487.67 |
应付托管费 |
829.21 |
应付销售服务费 |
248.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57027.67 |
负债合计 |
60592.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
10000298.0 |
所有者权益合计 |
10081078.07 |
负债和所有者权益合计 |
10141670.64 |