名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 289.36 | 85.72 | 29.62% | 28.57 | 9.87% | -- | -- | 0.42 | 0.14% |
2023-06-30 | 167.01 | 54.58 | 32.68% | 18.19 | 10.89% | -- | -- | 0.21 | 0.13% |
2022-12-31 | 820.52 | 227.39 | 27.71% | 75.80 | 9.24% | -- | -- | 0.73 | 0.09% |
2022-06-30 | 447.20 | 115.93 | 25.92% | 38.64 | 8.64% | -- | -- | 0.26 | 0.06% |
2021-12-31 | 552.32 | 197.83 | 35.82% | 65.94 | 11.94% | 1.95 | 0.35% | 0.35 | 0.06% |
2021-06-30 | 220.09 | 88.70 | 40.30% | 29.57 | 13.43% | 0.79 | 0.36% | 0.17 | 0.08% |
2020-12-31 | 850.34 | 258.32 | 30.38% | 86.11 | 10.13% | 3.74 | 0.44% | 0.64 | 0.08% |
2020-06-30 | 436.54 | 118.80 | 27.21% | 39.60 | 9.07% | 1.19 | 0.27% | 0.44 | 0.10% |
2019-12-31 | 1121.38 | 240.29 | 21.43% | 80.10 | 7.14% | 5.06 | 0.45% | 0.33 | 0.03% |
2019-06-30 | 522.21 | 104.14 | 19.94% | 34.71 | 6.65% | 3.24 | 0.62% | 0.16 | 0.03% |
2018-12-31 | 20.41 | 3.25 | 15.90% | 1.08 | 5.30% | 0.01 | 0.06% | 0.31 | 1.51% |
2018-06-30 | 9.10 | 1.60 | 17.56% | 0.53 | 5.85% | 0.01 | 0.06% | 0.15 | 1.68% |
2017-12-31 | 17.20 | 3.09 | 17.96% | 1.03 | 5.99% | -- | -- | 0.30 | 1.76% |
2017-06-30 | 8.21 | 1.49 | 18.22% | 0.50 | 6.07% | -- | -- | 0.15 | 1.82% |