| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8876709.64元 |
| 本期利润 | 14268368.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16523147.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0974元 |
| 期末基金资产净值 | 187844764.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5796409.44元 |
| 本期利润 | 10610413.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16933929.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 227714206.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28949919.8元 |
| 本期利润 | 22070369.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18170437.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 336053403.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14489408.24元 |
| 本期利润 | 15177182.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37382892.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0461元 |
| 期末基金资产净值 | 856846420.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19471320.41元 |
| 本期利润 | 27105512.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20679219.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 806699457.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7769991.13元 |
| 本期利润 | 10886350.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27190091.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 582894355.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31535529.41元 |
| 本期利润 | 20253764.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39743660.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 604868061.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21619033.96元 |
| 本期利润 | 19258599.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79597875.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 990176366.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26627731.46元 |
| 本期利润 | 33077403.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52535211.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0781元 |
| 期末基金资产净值 | 733385092.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7241733.96元 |
| 本期利润 | 7131263.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52858095.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 1015925111.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219659.49元 |
| 本期利润 | 248579.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396506.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 9921093.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72219.97元 |
| 本期利润 | 50691.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232824.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 9929933.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174253.63元 |
| 本期利润 | 174253.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177454.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 9674116.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75578.99元 |
| 本期利润 | 75578.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74035.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 9074333.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
