名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 289.36 | 85.72 | 29.62% | 28.57 | 9.87% | -- | -- | 0.42 | 0.14% |
2023-06-30 | 167.01 | 54.58 | 32.68% | 18.19 | 10.89% | -- | -- | 0.21 | 0.13% |
2022-12-31 | 820.52 | 227.39 | 27.71% | 75.80 | 9.24% | -- | -- | 0.73 | 0.09% |
2022-06-30 | 447.20 | 115.93 | 25.92% | 38.64 | 8.64% | -- | -- | 0.26 | 0.06% |
2021-12-31 | 552.32 | 197.83 | 35.82% | 65.94 | 11.94% | 1.95 | 0.35% | 0.35 | 0.06% |
2021-06-30 | 220.09 | 88.70 | 40.30% | 29.57 | 13.43% | 0.79 | 0.36% | 0.17 | 0.08% |
2020-12-31 | 850.34 | 258.32 | 30.38% | 86.11 | 10.13% | 3.74 | 0.44% | 0.64 | 0.08% |
2020-06-30 | 436.54 | 118.80 | 27.21% | 39.60 | 9.07% | 1.19 | 0.27% | 0.44 | 0.10% |
2019-12-31 | 1121.38 | 240.29 | 21.43% | 80.10 | 7.14% | 5.06 | 0.45% | 0.33 | 0.03% |
2019-06-30 | 522.21 | 104.14 | 19.94% | 34.71 | 6.65% | 3.24 | 0.62% | 0.16 | 0.03% |
2018-12-31 | 20.41 | 3.25 | 15.90% | 1.08 | 5.30% | 0.01 | 0.06% | 0.31 | 1.51% |
2018-06-30 | 9.10 | 1.60 | 17.56% | 0.53 | 5.85% | 0.01 | 0.06% | 0.15 | 1.68% |
2017-12-31 | 17.20 | 3.09 | 17.96% | 1.03 | 5.99% | -- | -- | 0.30 | 1.76% |
2017-06-30 | 8.21 | 1.49 | 18.22% | 0.50 | 6.07% | -- | -- | 0.15 | 1.82% |