宏利汇利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132625.89元 |
| 本期利润 |
192956.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341393.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
4386996.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68614.71元 |
| 本期利润 |
129347.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494628.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
5862476.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130229.64元 |
| 本期利润 |
111350.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377836.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
4130361.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58813.24元 |
| 本期利润 |
58671.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
424548.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
4755654.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59074.1元 |
| 本期利润 |
112280.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259673.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
3317705.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6538.59元 |
| 本期利润 |
38741.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47020.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
1047557.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3550.58元 |
| 本期利润 |
4888.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
6438.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3500.17元 |
| 本期利润 |
4798.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
5745.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113648.94元 |
| 本期利润 |
141226.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11940.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
303766.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106935.46元 |
| 本期利润 |
136466.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16809.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
310219.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20586.0元 |
| 本期利润 |
46536.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1034811.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
30051122.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45.49元 |
| 本期利润 |
22.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
3465.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4.1元 |
| 本期利润 |
9.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
797.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13.32元 |
| 本期利润 |
8.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
201.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43.57元 |
| 本期利润 |
-37.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
1193.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.61% |
