名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3224.01 | -2957.01 | 91.72% | -- | -- | 176.20 | -5.47% |
2023-06-30 | -781.34 | -1276.69 | 163.40% | -- | -- | 136.36 | -17.45% |
2022-12-31 | -7411.35 | -4940.91 | 66.67% | -- | -- | 98.51 | -1.33% |
2022-06-30 | -3129.45 | -3324.78 | 106.24% | -- | -- | 82.43 | -2.63% |
2021-12-31 | 2899.54 | 2527.75 | 87.18% | 15.50 | 0.53% | 27.98 | 0.96% |
2021-06-30 | 2919.14 | 623.45 | 21.36% | 13.59 | 0.47% | 22.77 | 0.78% |
2020-12-31 | 8762.66 | 10326.84 | 117.85% | 29.04 | 0.33% | 40.47 | 0.46% |
2020-06-30 | 6894.53 | 7405.46 | 107.41% | 25.91 | 0.38% | 33.68 | 0.49% |