名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.16% | -2.80% | -4.30% | -4.04% | -1.29% | -19.15% | -37.10% | -48.81% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[股票型] | -8.10% | -2.88% | -4.68% | -3.25% | 2.34% | -16.25% | -26.00% | -35.96% |
同类排名[股票型] |
478|920 | 394|955 | 474|958 | 375|941 | 518|921 | 468|867 | 587|763 | 485|608 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 0.9633 | 0.9633 | -1.13% | |
2024-07-23 | 0.9743 | 0.9743 | -2.74% | |
2024-07-22 | 1.0017 | 1.0017 | -0.10% | |
2024-07-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% | |
2024-07-18 | 1.0016 | 1.0016 | 1.07% |
截至2024-06-30 光大保德信创业板股票C期末总份额为1.27亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1753.58 | 9.62% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1064.41 | 5.84% |
300308 | 中际旭创 | 6.00 | 936.21 | 5.14% |
300124 | 汇川技术 | 16.00 | 855.30 | 4.69% |
300498 | 温氏股份 | 41.00 | 829.27 | 4.55% |
300274 | 阳光电源 | 10.00 | 677.91 | 3.72% |
300059 | 东方财富 | 58.00 | 622.29 | 3.41% |
300433 | 蓝思科技 | 33.00 | 613.75 | 3.37% |
300014 | 亿纬锂能 | 14.00 | 592.01 | 3.25% |
300001 | 特锐德 | 22.00 | 461.35 | 2.53% |