名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32240074.3 |
1.利息收入 | 79924.99 |
存款利息收入 | 76559.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27808016.33 |
股票投资收益 | -29570061.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1762044.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4570347.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58364.52 |
减:二、费用 | 4277992.08 |
1.管理人报酬 | 2977666.34 |
2.托管费 | 496277.61 |
3.销售服务费 | 605451.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198585.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36518066.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36518066.38 |
一、收入: | -7813431.06 |
1.利息收入 | 43248.49 |
存款利息收入 | 43248.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11403314.48 |
股票投资收益 | -12766879.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1363565.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3520961.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25673.72 |
减:二、费用 | 2284222.12 |
1.管理人报酬 | 1616302.92 |
2.托管费 | 269383.75 |
3.销售服务费 | 299980.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98555.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10097653.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10097653.18 |
一、收入: | -74113543.3 |
1.利息收入 | 87266.29 |
存款利息收入 | 87266.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48424035.15 |
股票投资收益 | -49409135.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 985100.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25974162.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197387.7 |
减:二、费用 | 4798111.64 |
1.管理人报酬 | 3440648.45 |
2.托管费 | 573441.38 |
3.销售服务费 | 585551.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198470.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78911654.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78911654.94 |
一、收入: | -31294501.27 |
1.利息收入 | 47412.65 |
存款利息收入 | 47412.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32423510.72 |
股票投资收益 | -33247786.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 824275.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
929256.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152340.59 |
减:二、费用 | 2522819.66 |
1.管理人报酬 | 1819482.86 |
2.托管费 | 303247.13 |
3.销售服务费 | 301579.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98510.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33817320.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33817320.93 |
一、收入: | 28995422.8 |
1.利息收入 | 67858.41 |
存款利息收入 | 64666.83 |
债券利息收入 | 45.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25712346.43 |
股票投资收益 | 25277546.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155049.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279750.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2530635.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
684581.97 |
减:二、费用 | 4854473.93 |
1.管理人报酬 | 2556051.58 |
2.托管费 | 426008.61 |
3.销售服务费 | 261936.5 |
4.交易费用 | 1445785.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164691.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24140948.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24140948.87 |
一、收入: | 29191371.2 |
1.利息收入 | 18009.76 |
存款利息收入 | 17970.48 |
债券利息收入 | 39.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6598053.98 |
股票投资收益 | 6234484.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135898.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 227670.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22412712.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162594.5 |
减:二、费用 | 1376892.19 |
1.管理人报酬 | 750931.95 |
2.托管费 | 125155.32 |
3.销售服务费 | 5767.21 |
4.交易费用 | 413319.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81718.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27814479.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27814479.01 |
一、收入: | 87626647.05 |
1.利息收入 | 108250.5 |
存款利息收入 | 108095.43 |
债券利息收入 | 155.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103963508.74 |
股票投资收益 | 103268405.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290393.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 404709.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17084482.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
639369.88 |
减:二、费用 | 5505907.5 |
1.管理人报酬 | 2527701.14 |
2.托管费 | 421283.48 |
3.销售服务费 | 771.8 |
4.交易费用 | 2346187.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209963.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82120739.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82120739.55 |
一、收入: | 68945273.6 |
1.利息收入 | 84296.53 |
存款利息收入 | 84177.35 |
债券利息收入 | 119.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74650528.4 |
股票投资收益 | 74054624.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 259076.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 336827.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6166656.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377104.86 |
减:二、费用 | 3837784.91 |
1.管理人报酬 | 1676898.21 |
2.托管费 | 279483.08 |
3.销售服务费 | 257.48 |
4.交易费用 | 1773608.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107536.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65107488.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65107488.69 |
一、收入: | 159895600.03 |
1.利息收入 | 336293.61 |
存款利息收入 | 336280.88 |
债券利息收入 | 12.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110686074.22 |
股票投资收益 | 107125101.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6097.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3554875.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48612785.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260446.5 |
减:二、费用 | 16423250.26 |
1.管理人报酬 | 7689973.46 |
2.托管费 | 1281662.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7244692.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206922.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143472349.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143472349.77 |
一、收入: | 94714182.65 |
1.利息收入 | 172950.57 |
存款利息收入 | 172950.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53112817.03 |
股票投资收益 | 50364049.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2748767.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41341149.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87265.28 |
减:二、费用 | 7628609.19 |
1.管理人报酬 | 3905057.39 |
2.托管费 | 650842.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2970909.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101799.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87085573.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87085573.46 |
一、收入: | -151599310.05 |
1.利息收入 | 1748300.15 |
存款利息收入 | 1267277.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-130784729.43 |
股票投资收益 | -134082991.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3298261.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23218652.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
655772.15 |
减:二、费用 | 15729768.7 |
1.管理人报酬 | 7548075.92 |
2.托管费 | 1258012.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6528283.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395396.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167329078.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167329078.75 |
一、收入: | -76936649.05 |
1.利息收入 | 1555033.17 |
存款利息收入 | 1074010.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51094849.04 |
股票投资收益 | -53396815.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2301966.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27964111.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
567278.01 |
减:二、费用 | 8109420.54 |
1.管理人报酬 | 3836518.9 |
2.托管费 | 639419.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3462388.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171093.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85046069.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85046069.59 |