名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 427.80 | 297.77 | 69.60% | 49.63 | 11.60% | -- | -- | 60.55 | 14.15% |
2023-06-30 | 228.42 | 161.63 | 70.76% | 26.94 | 11.79% | -- | -- | 30.00 | 13.13% |
2022-12-31 | 479.81 | 344.06 | 71.71% | 57.34 | 11.95% | -- | -- | 58.56 | 12.20% |
2022-06-30 | 252.28 | 181.95 | 72.12% | 30.32 | 12.02% | -- | -- | 30.16 | 11.95% |
2021-12-31 | 485.45 | 255.61 | 52.65% | 42.60 | 8.78% | 144.58 | 29.78% | 26.19 | 5.40% |
2021-06-30 | 137.69 | 75.09 | 54.54% | 12.52 | 9.09% | 41.33 | 30.02% | 0.58 | 0.42% |
2020-12-31 | 550.59 | 252.77 | 45.91% | 42.13 | 7.65% | 234.62 | 42.61% | 0.08 | 0.01% |
2020-06-30 | 383.78 | 167.69 | 43.69% | 27.95 | 7.28% | 177.36 | 46.21% | 0.03 | 0.01% |
2019-12-31 | 1642.33 | 769.00 | 46.82% | 128.17 | 7.80% | 724.47 | 44.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 762.86 | 390.51 | 51.19% | 65.08 | 8.53% | 297.09 | 38.94% | -- | -- |
2018-12-31 | 1572.98 | 754.81 | 47.99% | 125.80 | 8.00% | 652.83 | 41.50% | -- | -- |
2018-06-30 | 810.94 | 383.65 | 47.31% | 63.94 | 7.88% | 346.24 | 42.70% | -- | -- |