名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.907 | 0.78% |
光大保德信产业新动力… | 0.899 | 0.78% |
光大保德信永利债券A | 1.084 | 0.40% |
光大保德信数字经济主… | 1.0048 | 0.37% |
光大保德信数字经济主… | 1.0026 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.469 | 1.83% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4685 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.81% | -3.05% | -5.79% | -5.50% | -6.71% | -20.08% | -37.37% | -45.10% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -6.52% | -1.92% | -4.58% | -3.99% | -4.84% | -17.67% | -26.53% | -32.78% |
同类排名[股票型] |
514|934 | 702|962 | 589|961 | 572|950 | 509|934 | 480|870 | 593|762 | 458|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.074 | 1.074 | -0.68% | |
2024-07-02 | 1.0814 | 1.0814 | -1.07% | |
2024-07-01 | 1.0931 | 1.0931 | 0.38% | |
2024-06-30 | 1.089 | 1.089 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0891 | 1.0891 | -0.34% |
截至2024-03-31 光大保德信创业板股票A期末总份额为0.51亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1791.40 | 9.49% |
300059 | 东方财富 | 87.00 | 1130.05 | 5.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1029.83 | 5.46% |
300124 | 汇川技术 | 16.00 | 1020.69 | 5.41% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 759.32 | 4.02% |
300498 | 温氏股份 | 38.00 | 722.76 | 3.83% |
300274 | 阳光电源 | 6.00 | 639.01 | 3.39% |
300014 | 亿纬锂能 | 14.00 | 580.74 | 3.08% |
300433 | 蓝思科技 | 40.00 | 550.92 | 2.92% |
300015 | 爱尔眼科 | 38.00 | 498.33 | 2.64% |