南方荣欢混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52394092.6元 |
| 本期利润 |
55009891.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110957749.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
562564030.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6682337.86元 |
| 本期利润 |
18299192.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44858544.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
412576909.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23327667.38元 |
| 本期利润 |
27174754.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31475952.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
332528900.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2871666.55元 |
| 本期利润 |
2623117.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11628521.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
307050465.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17021625.12元 |
| 本期利润 |
21525919.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7582331.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
167682283.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9359180.29元 |
| 本期利润 |
12477221.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8343633.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
418443584.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
841372.32元 |
| 本期利润 |
11468951.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2433588.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
507666363.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8662873.45元 |
| 本期利润 |
4618317.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9284222.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
500815729.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
689135.41元 |
| 本期利润 |
-13902540.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13902540.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
496197411.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
