名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4738 | 1.83% |
银华活钱宝货币F | 0.501 | 1.82% |
银华多利宝货币B | 0.4529 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4284 | 1.73% |
银华惠添益货币D | 0.403 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 51.83 | 23.03 | 44.44% | 5.76 | 11.11% | -- | -- | 5.84 | 11.26% |
2023-06-30 | 28.24 | 12.84 | 45.47% | 3.21 | 11.37% | -- | -- | 3.32 | 11.76% |
2022-12-31 | 234.20 | 106.57 | 45.50% | 26.64 | 11.38% | -- | -- | 14.23 | 6.08% |
2022-06-30 | 196.28 | 89.45 | 45.57% | 22.36 | 11.39% | -- | -- | 9.47 | 4.82% |
2021-12-31 | 575.17 | 291.40 | 50.66% | 72.85 | 12.67% | 79.64 | 13.85% | 35.83 | 6.23% |
2021-06-30 | 225.20 | 126.95 | 56.37% | 31.74 | 14.09% | 34.88 | 15.49% | 19.67 | 8.74% |
2020-12-31 | 486.91 | 248.09 | 50.95% | 62.02 | 12.74% | 43.42 | 8.92% | 28.52 | 5.86% |
2020-06-30 | 231.31 | 101.50 | 43.88% | 25.38 | 10.97% | 8.81 | 3.81% | 3.53 | 1.53% |
2019-12-31 | 392.59 | 171.42 | 43.66% | 42.85 | 10.92% | 19.13 | 4.87% | 3.20 | 0.82% |
2019-06-30 | 94.86 | 57.55 | 60.67% | 14.39 | 15.17% | 8.93 | 9.41% | 0.31 | 0.32% |
2018-12-31 | 156.56 | 108.52 | 69.31% | 27.13 | 17.33% | 1.49 | 0.95% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 88.46 | 60.52 | 68.41% | 15.13 | 17.10% | 1.05 | 1.19% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 429.59 | 288.69 | 67.20% | 72.17 | 16.80% | 42.20 | 9.82% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 317.45 | 210.66 | 66.36% | 52.66 | 16.59% | 40.81 | 12.85% | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | 262.61 | 182.43 | 69.47% | 45.61 | 17.37% | 20.15 | 7.67% | 0.00 | 0.00% |