名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12722.67 | -3948.72 | 31.04% | 9.60 | -0.08% | 380.95 | -2.99% |
2023-06-30 | 11374.70 | 3746.86 | 32.94% | -- | -- | 186.71 | 1.64% |
2022-12-31 | -3486.78 | 163.78 | -4.70% | 0.53 | -0.02% | 77.60 | -2.23% |
2022-06-30 | -2668.51 | 95.64 | -3.58% | 0.32 | -0.01% | 57.47 | -2.15% |
2021-12-31 | 2872.89 | 4235.43 | 147.43% | -0.27 | -0.01% | 68.47 | 2.38% |
2021-06-30 | 2859.38 | 2268.68 | 79.34% | -0.47 | -0.02% | 65.29 | 2.28% |
2020-12-31 | 6923.19 | 7922.56 | 114.44% | 5.68 | 0.08% | 75.05 | 1.08% |
2020-06-30 | 3830.98 | 3357.44 | 87.64% | 2.30 | 0.06% | 52.00 | 1.36% |
2019-12-31 | 14508.46 | 2683.92 | 18.50% | -1.92 | -0.01% | 124.31 | 0.86% |
2019-06-30 | 7411.75 | -939.02 | -12.67% | -- | -- | 99.55 | 1.34% |
2018-12-31 | -7540.71 | -29.75 | 0.39% | 5.37 | -0.07% | 89.51 | -1.19% |
2018-06-30 | -2846.45 | 1164.91 | -40.93% | -- | -- | 76.89 | -2.70% |
2017-12-31 | 6567.28 | 3519.40 | 53.59% | -- | -- | 367.24 | 5.59% |
2017-06-30 | 3162.29 | -2021.55 | -63.93% | -- | -- | 182.11 | 5.76% |
2016-12-31 | -272.70 | 67.66 | -24.81% | -- | -- | 0.62 | -0.23% |