| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.70% | 2.52% | -7.87% | -9.78% | -4.48% | -32.36% | -15.58% | -37.86% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
562|608 | 74|625 | 610|625 | 589|617 | 508|608 | 569|581 | 122|509 | 207|399 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3 | 1.3 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.301 | 1.301 | 2.36% | |
| 2024-07-18 | 1.271 | 1.271 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.271 | 1.271 | -0.47% | |
| 2024-07-16 | 1.277 | 1.277 | 0.71% |
截至2024-06-30 嘉实文体娱乐股票C期末总份额为3.30亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 225.00 | 6961.03 | 9.95% |
| 002315 | 焦点科技 | 229.00 | 6190.45 | 8.85% |
| 002236 | 大华股份 | 397.00 | 6151.22 | 8.80% |
| 000526 | 学大教育 | 86.00 | 5307.46 | 7.59% |
| 300251 | 光线传媒 | 546.00 | 4599.60 | 6.58% |
| 300661 | 圣邦股份 | 54.00 | 4518.60 | 6.46% |
| 300002 | 神州泰岳 | 532.00 | 4326.66 | 6.19% |
| 688111 | 金山办公 | 18.00 | 4179.06 | 5.98% |
| 601595 | 上海电影 | 201.00 | 3990.22 | 5.71% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 590.00 | 3531.20 | 5.05% |
