| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.40% | 2.97% | -8.41% | -9.76% | -8.85% | -34.69% | -13.74% | -35.16% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
846|937 | 56|984 | 948|979 | 924|958 | 801|938 | 857|882 | 164|764 | 308|613 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.35 | 1.35 | 2.35% | |
| 2024-07-18 | 1.319 | 1.319 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.318 | 1.318 | -0.53% | |
| 2024-07-16 | 1.325 | 1.325 | 0.76% | |
| 2024-07-15 | 1.315 | 1.315 | 0.31% |
截至2024-06-30 嘉实文体娱乐股票A期末总份额为1.81亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 225.00 | 6961.03 | 9.95% |
| 002315 | 焦点科技 | 229.00 | 6190.45 | 8.85% |
| 002236 | 大华股份 | 397.00 | 6151.22 | 8.80% |
| 000526 | 学大教育 | 86.00 | 5307.46 | 7.59% |
| 300251 | 光线传媒 | 546.00 | 4599.60 | 6.58% |
| 300661 | 圣邦股份 | 54.00 | 4518.60 | 6.46% |
| 300002 | 神州泰岳 | 532.00 | 4326.66 | 6.19% |
| 688111 | 金山办公 | 18.00 | 4179.06 | 5.98% |
| 601595 | 上海电影 | 201.00 | 3990.22 | 5.71% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 590.00 | 3531.20 | 5.05% |
