农银金丰定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19729285.13 |
| 存出保证金 |
9041.13 |
| 交易性金融资产 |
834442655.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834442655.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5258778.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
126900.0 |
| 资产总计 |
860093912.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243512914.18 |
| 应付证券清算款 |
5268142.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154951.77 |
| 应付托管费 |
51650.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8406.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187542.33 |
| 负债合计 |
249183608.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488455555.27 |
| 所有者权益合计 |
610910304.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
860093912.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1422038.77 |
| 结算备付金 |
16453555.71 |
| 存出保证金 |
6030.88 |
| 交易性金融资产 |
822725442.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822725442.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20003942.76 |
| 应收证券清算款 |
12817945.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
126900.0 |
| 资产总计 |
873555856.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252773438.0 |
| 应付证券清算款 |
13682788.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149539.77 |
| 应付托管费 |
49846.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17853.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95719.4 |
| 负债合计 |
266769185.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491024567.51 |
| 所有者权益合计 |
606786670.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
873555856.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524374.92 |
| 结算备付金 |
29487366.06 |
| 存出保证金 |
9501.59 |
| 交易性金融资产 |
903640146.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903640146.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5866994.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
126900.0 |
| 资产总计 |
939655283.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339871904.03 |
| 应付证券清算款 |
5073186.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150962.86 |
| 应付托管费 |
50320.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19780.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214425.64 |
| 负债合计 |
345380580.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491024567.51 |
| 所有者权益合计 |
594274702.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
939655283.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
585319.84 |
| 结算备付金 |
4348526.81 |
| 存出保证金 |
11441.8 |
| 交易性金融资产 |
1627622506.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1627622506.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
164500.0 |
| 资产总计 |
1652732295.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444417002.69 |
| 应付证券清算款 |
19968729.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292480.58 |
| 应付托管费 |
97493.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64431.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105438.35 |
| 负债合计 |
464945576.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987025293.42 |
| 所有者权益合计 |
1187786718.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1652732295.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604977.21 |
| 结算备付金 |
28908142.9 |
| 存出保证金 |
9872.94 |
| 交易性金融资产 |
1542983899.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1542983899.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
164500.0 |
| 应收证券清算款 |
130031262.24 |
| 应收利息 |
17527842.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1720230497.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
417800000.0 |
| 应付证券清算款 |
130045659.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298081.65 |
| 应付托管费 |
99360.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59917.29 |
| 应付利息 |
-127691.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
548387985.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987025293.42 |
| 所有者权益合计 |
1171842511.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720230497.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673067.34 |
| 结算备付金 |
28070904.84 |
| 存出保证金 |
3282.37 |
| 交易性金融资产 |
1648226869.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1648226869.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1175000.0 |
| 应收证券清算款 |
9985225.48 |
| 应收利息 |
31843364.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1719977713.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10047599.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283951.03 |
| 应付托管费 |
94650.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115229.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
568646260.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992496167.29 |
| 所有者权益合计 |
1151331453.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1719977713.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624387.08 |
| 结算备付金 |
49562310.69 |
| 存出保证金 |
10084.55 |
| 交易性金融资产 |
1769046244.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1769046244.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1175000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20449235.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1840867261.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
706244000.0 |
| 应付证券清算款 |
100862.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286701.58 |
| 应付托管费 |
95567.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108682.31 |
| 应付利息 |
-136584.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
706911291.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992496167.29 |
| 所有者权益合计 |
1133955970.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1840867261.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
797956.37 |
| 结算备付金 |
3509952.08 |
| 存出保证金 |
13145.23 |
| 交易性金融资产 |
1592039520.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1592039520.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3407500.0 |
| 应收证券清算款 |
29797195.67 |
| 应收利息 |
30202896.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1659768165.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499357696.11 |
| 应付证券清算款 |
29851879.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278301.0 |
| 应付托管费 |
92766.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
126411.18 |
| 应付利息 |
10516.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
529826638.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000108679.75 |
| 所有者权益合计 |
1129941527.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1659768165.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32906062.77 |
| 结算备付金 |
15866108.95 |
| 存出保证金 |
79210.95 |
| 交易性金融资产 |
1466242884.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1466242884.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3407500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19537862.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1538039630.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401700000.0 |
| 应付证券清算款 |
28967565.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
281123.39 |
| 应付托管费 |
93707.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99458.51 |
| 应付利息 |
-1079.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
431352331.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000108679.75 |
| 所有者权益合计 |
1106687298.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1538039630.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
678805.58 |
| 结算备付金 |
36503987.96 |
| 存出保证金 |
10536.61 |
| 交易性金融资产 |
1414109328.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1414109328.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4700000.0 |
| 应收证券清算款 |
47282304.77 |
| 应收利息 |
28033810.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531318774.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
406600000.0 |
| 应付证券清算款 |
46036824.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264921.86 |
| 应付托管费 |
88307.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107960.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106730.96 |
| 负债合计 |
453205245.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000115336.74 |
| 所有者权益合计 |
1078113528.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531318774.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690595.46 |
| 结算备付金 |
42892985.12 |
| 存出保证金 |
35972.88 |
| 交易性金融资产 |
1520440649.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1520440649.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4700000.0 |
| 应收证券清算款 |
130093634.73 |
| 应收利息 |
22160881.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1721014719.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
536500000.0 |
| 应付证券清算款 |
130090947.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268417.38 |
| 应付托管费 |
89472.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110779.1 |
| 应付利息 |
-99462.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
667245853.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000115336.74 |
| 所有者权益合计 |
1053768866.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1721014719.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
769552.11 |
| 结算备付金 |
25764651.35 |
| 存出保证金 |
5216.78 |
| 交易性金融资产 |
1419194110.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1419194110.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8893468.56 |
| 应收证券清算款 |
53170.32 |
| 应收利息 |
30580143.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485260312.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
457900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252512.15 |
| 应付托管费 |
84170.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113892.09 |
| 应付利息 |
-82276.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243645.72 |
| 负债合计 |
458513458.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000098720.89 |
| 所有者权益合计 |
1026746854.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485260312.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
906899.79 |
| 结算备付金 |
12308256.04 |
| 存出保证金 |
19823.27 |
| 交易性金融资产 |
1131650208.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1131650208.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13973841.06 |
| 应收证券清算款 |
140140.73 |
| 应收利息 |
15225422.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174224591.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173010000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256811.54 |
| 应付托管费 |
85603.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
150572.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
173805618.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000098720.89 |
| 所有者权益合计 |
1000418973.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174224591.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273707032.57 |
| 结算备付金 |
1876833.35 |
| 存出保证金 |
7676.54 |
| 交易性金融资产 |
1673818902.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1673818902.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5100000.0 |
| 应收利息 |
32023929.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23199591.13 |
| 资产总计 |
2009733964.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5100000.0 |
| 应付证券清算款 |
5202820.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
653813.35 |
| 应付托管费 |
163453.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1880.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148767.52 |
| 负债合计 |
11273662.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000378651.91 |
| 所有者权益合计 |
1998460302.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2009733964.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501024177.38 |
| 结算备付金 |
374677.61 |
| 存出保证金 |
5879.32 |
| 交易性金融资产 |
1120695940.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1120695940.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
347937761.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19416697.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1989455134.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
8.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674295.98 |
| 应付托管费 |
168573.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
1212116.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000378651.91 |
| 所有者权益合计 |
1988243018.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1989455134.28 |
