| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2855.94 | -- | -- | 2850.60 | 99.81% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1711.53 | -- | -- | 1358.14 | 79.35% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4015.39 | -- | -- | 5051.84 | 125.81% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2353.65 | -- | -- | 2427.76 | 103.15% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6420.27 | -- | -- | -493.48 | -7.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2778.63 | -- | -- | -219.47 | -7.90% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5473.43 | -- | -- | 547.12 | 10.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3075.20 | -- | -- | 617.45 | 20.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6881.34 | -- | -- | 1052.42 | 15.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3324.49 | -- | -- | 217.91 | 6.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8078.78 | -- | -- | -387.73 | -4.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3315.31 | -- | -- | -61.02 | -1.84% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3799.30 | -- | -- | -3301.35 | -86.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1606.96 | -- | -- | -820.33 | -51.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -797.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
