| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 873.05 | 181.43 | 20.78% | 60.48 | 6.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 460.33 | 89.31 | 19.40% | 29.77 | 6.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1289.84 | 320.41 | 24.84% | 106.80 | 8.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 759.23 | 175.47 | 23.11% | 58.49 | 7.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1989.83 | 345.83 | 17.38% | 115.28 | 5.79% | 0.60 | 0.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1041.09 | 170.02 | 16.33% | 56.67 | 5.44% | 0.10 | 0.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1888.56 | 338.29 | 17.91% | 112.76 | 5.97% | 0.63 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 749.77 | 168.42 | 22.46% | 56.14 | 7.49% | 0.28 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1588.76 | 324.10 | 20.40% | 108.03 | 6.80% | 0.88 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 890.02 | 158.65 | 17.83% | 52.88 | 5.94% | 0.12 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1895.42 | 308.71 | 16.29% | 102.90 | 5.43% | 0.65 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 682.52 | 151.07 | 22.13% | 50.36 | 7.38% | 0.24 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2023.59 | 650.02 | 32.12% | 167.62 | 8.28% | 2.48 | 0.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 585.23 | 393.85 | 67.30% | 98.46 | 16.82% | 1.24 | 0.21% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 416.18 | 301.97 | 72.56% | 75.49 | 18.14% | 0.40 | 0.10% | -- | -- |
