【招商信用定开债(QDII)美元(003047)，招商信用定开债(QDII)美元(003047)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0707	2.16%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0667	2.15%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1422	2.02%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1372	2.02%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.84%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.84%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.76%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.76%
民生加银港股通高股息A	1.1188	1.75%
民生加银港股通高股息C	1.0985	1.75%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商保证金快线D	0.48	2.86%
招商保证金快线B	0.4792	2.82%
招商保证金快线A	0.4149	2.58%
招商财富宝交易型货币…	0.4689	2.14%
招商招益宝货币B	0.5564	1.99%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.16%
兴全有机增长混合	-0.74%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.467

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.00%	1.29%	1.95%	6.80%	2.61%	4.67%
沪深300	2.52%	0.40%	-3.26%	-3.44%	2.52%	-10.82%	-22.27%	-33.61%
同类平均 [QDII]	7.55%	-0.98%	0.73%	2.92%	5.94%	17.21%	27.51%	31.06%
同类排名 [QDII]	172\|267	160\|271	190\|267	199\|265	225\|254	205\|230	129\|196	156\|168
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	落后	落后	落后	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-01-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-01-22	1.0809921	1.0809921	0.00%
2020-01-21	1.0771142	1.0771142	0.00%
2020-01-20	1.0780248	1.0780248	0.00%
2020-01-17	1.0813846	1.0813846	0.00%
2020-01-16	1.0802699	1.0802699	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商信用定开债(QDII)美元(003047)基金经理

白海峰:白海峰先生:硕士。曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)及招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月13日至今)。拟任本基金的基金经理。

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前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.景顺长城纳…	13.99%
2.易方达标普…	12.98%
3.南方中国新…	12.97%
4.易方达标普…	12.89%
5.南方中国新…	12.64%
6.易方达标普…	12.45%
7.景顺长城纳…	12.42%
8.易方达标普…	12.36%
9.景顺长城纳…	12.36%
10.鹏华港美互…	12.32%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	34.24%
2.天弘全球高…	29.29%
3.天弘全球高…	29.01%
4.景顺长城纳…	28.50%
5.景顺长城纳…	28.37%
6.景顺长城纳…	28.24%
7.景顺长城纳…	27.75%
8.易方达标普…	26.51%
9.易方达标普…	26.29%
10.易方达标普…	25.73%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	45.39%
2.景顺长城纳…	43.40%
3.景顺长城纳…	42.82%
4.广发全球精…	40.68%
5.广发全球精…	38.76%
6.华夏全球科…	37.79%
7.易方达标普…	37.76%
8.易方达标普…	37.27%
9.易方达标普…	35.88%
10.易方达标普…	35.41%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	898.59%
2.广发纳指1…	626.32%
3.国泰纳斯达…	611.00%
4.华安纳斯达…	508.90%
5.华安纳斯达…	428.06%
6.华安纳斯达…	428.06%
7.广发全球精…	397.99%
8.大成纳斯达…	368.74%
9.易方达标普…	365.94%
10.嘉实美国成…	355.70%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度
阶段涨幅	1.29%	0.65%	1.32%	4.11%	0.00%	1.39%	-4.00%	-1.32%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [QDII]	6.66%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%
同类排名 [QDII]	10\|11	2\|12	6\|12	7\|12	1\|10	6\|10	3\|8	2\|3
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中上	中下	领先	中下	中上	中下

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.53%	-3.95%	2.01%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	21.02%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	8\|11	3\|10	5\|6	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	落后	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
白海峰	2016-11-08	至今	7年零239天	1.7%
向霈	2016-09-02	2018-08-03	1年零335天	-3.82%