招商信用定开债(QDII)人民币资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3456440.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
31202403.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31202403.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
575135.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59801.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35293780.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
19061.17 |
应付托管费 |
5294.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3697.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148213.14 |
负债合计 |
176296.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
32507509.54 |
所有者权益合计 |
35117483.89 |
负债和所有者权益合计 |
35293780.34 |
资产: |
银行存款 |
26877211.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
33652072.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33652072.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2914268.76 |
应收利息 |
529915.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
115626.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64089095.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28008887.86 |
应付管理人报酬 |
44571.72 |
应付托管费 |
12381.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
7902.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215000.0 |
负债合计 |
28288922.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
32782228.82 |
所有者权益合计 |
35800172.26 |
负债和所有者权益合计 |
64089095.16 |
资产: |
银行存款 |
11282543.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
52565977.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52565977.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
870386.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64718907.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2810373.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39621.35 |
应付托管费 |
11005.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
7410.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255000.0 |
负债合计 |
3123411.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
58186263.06 |
所有者权益合计 |
61595495.58 |
负债和所有者权益合计 |
64718907.28 |
资产: |
银行存款 |
7288034.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
47127130.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47127130.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
780986.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55196151.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41767.68 |
应付托管费 |
11602.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
8888.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
297500.0 |
负债合计 |
359758.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
54634277.85 |
所有者权益合计 |
54836393.24 |
负债和所有者权益合计 |
55196151.75 |
资产: |
银行存款 |
12181711.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
51612828.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51612828.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1124016.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64918556.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
47093.7 |
应付托管费 |
13081.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10038.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173560.9 |
负债合计 |
243775.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
67962234.91 |
所有者权益合计 |
64674781.25 |
负债和所有者权益合计 |
64918556.39 |
资产: |
银行存款 |
34172975.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
86503275.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
86503275.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
681890.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
121358141.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9957785.07 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
85028.46 |
应付托管费 |
23619.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
10216432.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
111686902.91 |
所有者权益合计 |
111141709.34 |
负债和所有者权益合计 |
121358141.9 |
资产: |
银行存款 |
19022719.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
152303483.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
15794852.32 |
债券投资 |
136508631.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2056300.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173382503.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
130095.69 |
应付托管费 |
36137.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198560.9 |
负债合计 |
364794.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
172757546.58 |
所有者权益合计 |
173017709.42 |
负债和所有者权益合计 |
173382503.68 |
资产: |
银行存款 |
45242266.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
169089526.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
169089526.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2258621.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216590414.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
164117.66 |
应付托管费 |
45588.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125000.0 |
负债合计 |
334705.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
209308249.05 |
所有者权益合计 |
216255708.49 |
负债和所有者权益合计 |
216590414.39 |