名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 506333.57 |
1.利息收入 | 82036.98 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1073699.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1073699.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-711820.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
62417.8 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 324.42 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
506009.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
506009.15 |
一、收入: | 5929276.45 |
1.利息收入 | 3018408.46 |
存款利息收入 | 61105.24 |
债券利息收入 | 2957303.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1644039.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1644039.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1254867.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
11926.59 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33.95 |
减:二、费用 | 833346.67 |
1.管理人报酬 | 526899.93 |
2.托管费 | 146361.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 330.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149109.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5095929.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5095929.78 |
一、收入: | 3392539.23 |
1.利息收入 | 1542991.84 |
存款利息收入 | 31498.19 |
债券利息收入 | 1511493.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
749554.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 749554.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1170304.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-70345.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33.95 |
减:二、费用 | 411866.4 |
1.管理人报酬 | 243924.77 |
2.托管费 | 67756.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94743.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2980672.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2980672.83 |
一、收入: | 14230.96 |
1.利息收入 | 4163541.95 |
存款利息收入 | 93756.49 |
债券利息收入 | 4069785.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5602925.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5602925.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1088980.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
364633.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 1170199.84 |
1.管理人报酬 | 656559.67 |
2.托管费 | 182377.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316611.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1155968.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1155968.88 |
一、收入: | -3981078.55 |
1.利息收入 | 2360760.77 |
存款利息收入 | 31108.46 |
债券利息收入 | 2329652.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4924830.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4924830.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1339513.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-77495.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 739720.47 |
1.管理人报酬 | 376092.89 |
2.托管费 | 104470.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183160.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4720799.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4720799.02 |
一、收入: | -4437668.32 |
1.利息收入 | 7873085.93 |
存款利息收入 | 77430.03 |
债券利息收入 | 7795655.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8076658.18 |
股票投资收益 | 53791.56 |
基金投资收益 | -2627676.5 |
债券投资收益 | -5502773.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3870011.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-364084.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2307983.08 |
1.管理人报酬 | 1479567.8 |
2.托管费 | 410990.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46836.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370587.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6745651.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6745651.4 |
一、收入: | -4047054.11 |
1.利息收入 | 4439565.11 |
存款利息收入 | 34540.7 |
债券利息收入 | 4405024.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
908796.78 |
股票投资收益 | 53791.56 |
基金投资收益 | -16084.72 |
债券投资收益 | 871089.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9325667.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-69748.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1314986.47 |
1.管理人报酬 | 857470.21 |
2.托管费 | 238186.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35910.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183419.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5362040.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5362040.58 |
一、收入: | 7871202.89 |
1.利息收入 | 2790206.51 |
存款利息收入 | 59481.52 |
债券利息收入 | 2730724.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1465262.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1465262.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2670358.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
945375.66 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 923743.45 |
1.管理人报酬 | 624378.92 |
2.托管费 | 173438.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125926.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6947459.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6947459.44 |