东方红战略精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3262393.44元 |
| 本期利润 |
11357.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45587364.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2068元 |
| 期末基金资产净值 |
276468567.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-779571.4元 |
| 本期利润 |
3063356.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46527083.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2184元 |
| 期末基金资产净值 |
270348933.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3583518.73元 |
| 本期利润 |
-18123943.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81311507.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
459175563.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407475.18元 |
| 本期利润 |
-4435956.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79015157.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2313元 |
| 期末基金资产净值 |
440070137.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15721645.14元 |
| 本期利润 |
19282827.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101397134.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2306元 |
| 期末基金资产净值 |
570421015.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8614908.35元 |
| 本期利润 |
12817956.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89390854.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
534948542.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10675997.71元 |
| 本期利润 |
11159400.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17136782.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1876元 |
| 期末基金资产净值 |
113473112.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5193785.27元 |
| 本期利润 |
3532753.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18269965.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
157780130.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3109920.82元 |
| 本期利润 |
6732779.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19912620.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
216723079.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1622373.65元 |
| 本期利润 |
3966080.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2793250.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
43848832.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1111070.29元 |
| 本期利润 |
-1891388.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143075.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
44022660.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
463714.71元 |
| 本期利润 |
-662802.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1643607.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
57643929.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9979237.46元 |
| 本期利润 |
12754808.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3971002.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
91414567.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4723187.23元 |
| 本期利润 |
7376233.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4143146.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
108900737.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2190037.45元 |
| 本期利润 |
-3115675.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3110941.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
189960763.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.61% |
