鑫元得利主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33856997.28元 |
| 本期利润 |
36503266.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87026403.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
1036858744.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18257824.14元 |
| 本期利润 |
20107443.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71430688.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
1020505083.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38480513.54元 |
| 本期利润 |
34985969.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107321416.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1168元 |
| 期末基金资产净值 |
1055085322.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19315542.1元 |
| 本期利润 |
29483966.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88119679.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
1049104217.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35881193.75元 |
| 本期利润 |
51994324.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68764844.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
1019130404.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16321880.97元 |
| 本期利润 |
26764164.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99229759.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
1043918129.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34569730.28元 |
| 本期利润 |
21091340.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82907984.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0903元 |
| 期末基金资产净值 |
1017155171.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16179206.91元 |
| 本期利润 |
17506385.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95542034.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
1044595994.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26278129.58元 |
| 本期利润 |
28865933.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79362798.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
1027089226.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8724978.46元 |
| 本期利润 |
6488774.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61809186.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
1004704519.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1333358.29元 |
| 本期利润 |
2824495.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1277442.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
53053787.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2005598.43元 |
| 本期利润 |
1442935.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
605145.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
51667921.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2736333.66元 |
| 本期利润 |
3329511.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2303333.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
107138130.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1651994.91元 |
| 本期利润 |
1992979.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
889233.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
100091432.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2234523.67元 |
| 本期利润 |
-1276216.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1088204.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
218518669.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
