鑫元得利资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1239593532.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239593532.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258838086.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221294740.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263497.5 |
| 应付托管费 |
87832.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90577.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242694.77 |
| 负债合计 |
221979342.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918179178.75 |
| 所有者权益合计 |
1036858744.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258838086.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3550106.37 |
| 结算备付金 |
51737.31 |
| 存出保证金 |
7880.61 |
| 交易性金融资产 |
1201484911.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1201484911.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205094636.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184062492.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251370.08 |
| 应付托管费 |
83790.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56801.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135097.7 |
| 负债合计 |
184589552.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918216654.37 |
| 所有者权益合计 |
1020505083.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205094636.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2073203.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1053611132.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1053611132.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055684335.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268385.63 |
| 应付托管费 |
89461.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10005.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231160.39 |
| 负债合计 |
599013.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918739002.59 |
| 所有者权益合计 |
1055085322.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055684335.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407752.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1182301876.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1182301876.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182709629.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133035612.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258087.41 |
| 应付托管费 |
86029.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9682.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216000.6 |
| 负债合计 |
133605412.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918319382.22 |
| 所有者权益合计 |
1049104217.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182709629.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2787240.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1139913000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1139913000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19077112.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161777352.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141944427.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115.71 |
| 应付管理人报酬 |
271291.81 |
| 应付托管费 |
90430.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6159.67 |
| 应付利息 |
109607.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
142646948.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917887813.98 |
| 所有者权益合计 |
1019130404.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161777352.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379056.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1142022843.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1142022843.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17053532.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159455432.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115041627.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256957.47 |
| 应付托管费 |
85652.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5960.98 |
| 应付利息 |
27212.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
115537302.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917881674.74 |
| 所有者权益合计 |
1043918129.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159455432.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1586362.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
454.61 |
| 交易性金融资产 |
1003224518.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003224518.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12925857.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017737192.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107.06 |
| 应付管理人报酬 |
263250.48 |
| 应付托管费 |
87750.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6159.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
582021.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917882750.39 |
| 所有者权益合计 |
1017155171.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017737192.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1229065.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1119178000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13635135.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134042200.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88914506.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257019.54 |
| 应付托管费 |
85673.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15582.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163426.14 |
| 负债合计 |
89446205.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917883930.71 |
| 所有者权益合计 |
1044595994.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134042200.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6725311.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
283.61 |
| 交易性金融资产 |
956161750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
956161750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52720439.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11974653.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027582437.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261050.03 |
| 应付托管费 |
87016.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
493210.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917883607.64 |
| 所有者权益合计 |
1027089226.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027582437.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7049315.91 |
| 结算备付金 |
622029.42 |
| 存出保证金 |
1485.66 |
| 交易性金融资产 |
873385500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873385500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
203239064.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13469659.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097767055.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92375541.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102.5 |
| 应付管理人报酬 |
407277.51 |
| 应付托管费 |
135759.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6065.33 |
| 应付利息 |
32193.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76389.29 |
| 负债合计 |
93062535.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917876714.61 |
| 所有者权益合计 |
1004704519.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097767055.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155597.31 |
| 结算备付金 |
89570.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54333300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54333300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1035866.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55614334.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2299977.0 |
| 应付证券清算款 |
3485.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13471.13 |
| 应付托管费 |
4490.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-438.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
2560546.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49058259.06 |
| 所有者权益合计 |
53053787.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
55614334.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375583.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7486.15 |
| 交易性金融资产 |
41599050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41599050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11040136.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
905887.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53928144.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1799982.0 |
| 应付证券清算款 |
308599.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18146.23 |
| 应付托管费 |
3024.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
632.71 |
| 应付利息 |
-186.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128011.12 |
| 负债合计 |
2260222.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49054195.84 |
| 所有者权益合计 |
51667921.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
53928144.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104361.81 |
| 结算备付金 |
1622672.49 |
| 存出保证金 |
1728.76 |
| 交易性金融资产 |
128248770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128248770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2304695.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132282228.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24799752.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54564.1 |
| 应付托管费 |
9094.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29053.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
25144097.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104834797.23 |
| 所有者权益合计 |
107138130.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
132282228.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10776745.26 |
| 结算备付金 |
1380356.87 |
| 存出保证金 |
2552.86 |
| 交易性金融资产 |
102879000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102879000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10027635.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2425453.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127491744.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21199788.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5999000.0 |
| 应付管理人报酬 |
53308.88 |
| 应付托管费 |
8884.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12512.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119011.12 |
| 负债合计 |
27400311.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99202199.21 |
| 所有者权益合计 |
100091432.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
127491744.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407958.14 |
| 结算备付金 |
1276441.25 |
| 存出保证金 |
7396.34 |
| 交易性金融资产 |
185633000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185633000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29100163.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2709943.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6733067.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225867970.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7099929.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.61 |
| 应付管理人报酬 |
111312.56 |
| 应付托管费 |
18552.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1117.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108600.07 |
| 负债合计 |
7349300.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219606874.62 |
| 所有者权益合计 |
218518669.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
225867970.35 |
