名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 119.83% | 0.03% | 100296.71 |
2024-03-31 | -- | 135.04% | 0.12% | 99427.39 |
2023-12-31 | -- | 125.39% | 0.09% | 98964.34 |
2023-09-30 | -- | 124.6% | 0.07% | 99027.06 |
2023-06-30 | -- | 137.06% | 0.07% | 99371.37 |
2023-03-31 | -- | 113.1% | 0.07% | 98937.76 |
2022-12-31 | -- | 109.25% | 0.03% | 99153.91 |
2022-09-30 | -- | 118.98% | 0.03% | 100143.45 |
2022-06-30 | -- | 114.04% | 0.1% | 99227.39 |
2022-03-31 | -- | 103.79% | 0.03% | 99132.68 |
2021-12-31 | -- | 96.59% | 0.04% | 99566.47 |
2021-09-30 | -- | 86.6% | 0.03% | 101178.66 |
2021-06-30 | -- | 87.74% | 0.07% | 102486.62 |
2021-03-31 | -- | 96.39% | 2.4% | 7542.55 |
2020-12-31 | -- | 90.88% | 3.09% | 20233.54 |
2020-09-30 | -- | 118.8% | 0.16% | 104239.07 |
2020-06-30 | -- | 112.32% | 0.07% | 164328.76 |
2020-03-31 | -- | 102.89% | 0.01% | 166083.88 |
2019-12-31 | -- | 105.2% | 0.05% | 165134.41 |
2019-09-30 | -- | 115.81% | 0.03% | 145116.86 |
2019-06-30 | -- | 102.15% | 0.48% | 145588.30 |
2019-03-31 | -- | 110.84% | 0.03% | 179912.96 |
2018-12-31 | -- | 119.76% | 0.22% | 151913.52 |
2018-09-30 | -- | 107.73% | 0.02% | 144506.84 |
2018-06-30 | -- | 96.52% | 1.68% | 7049.95 |
2018-03-31 | -- | 101.67% | 0.42% | 3909.50 |
2017-12-31 | -- | 89.33% | 0.87% | 8445.44 |
2017-09-30 | -- | 89.3% | 13.09% | 449.31 |
2017-06-30 | -- | 4.97% | 57.21% | 42477.83 |
2017-03-31 | -- | -- | 72.62% | 42124.23 |