| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1242316031.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1242316031.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2029.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1243231235.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 252041018.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 252504.28 |
| 应付托管费 | 84168.1 |
| 应付销售服务费 | 383.89 |
| 应付税费 | 3304.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78036.72 |
| 负债合计 | 252459415.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966890050.46 |
| 所有者权益合计 | 990771820.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1243231235.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 686502.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1363653332.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1363653332.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1364340094.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 368926114.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11584.9 |
| 应付管理人报酬 | 246471.57 |
| 应付托管费 | 82157.17 |
| 应付销售服务费 | 434.23 |
| 应付税费 | 106.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118515.44 |
| 负债合计 | 369385384.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967189662.98 |
| 所有者权益合计 | 994954709.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1364340094.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 295405.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1085126441.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1085126441.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218188.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1085640035.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91982228.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 970.64 |
| 应付管理人报酬 | 252320.86 |
| 应付托管费 | 84106.94 |
| 应付销售服务费 | 553.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107496.36 |
| 负债合计 | 92427676.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 968207288.2 |
| 所有者权益合计 | 993212358.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1085640035.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1011173.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1133613172.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1133613172.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1134624345.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140018885.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 246596.68 |
| 应付托管费 | 82198.91 |
| 应付销售服务费 | 897.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184858.12 |
| 负债合计 | 140533436.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 968460971.62 |
| 所有者权益合计 | 994090908.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1134624345.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 380107.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 966453000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 966453000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000622.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19101664.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1080935504.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79707640.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 500.56 |
| 应付管理人报酬 | 259792.43 |
| 应付托管费 | 86597.46 |
| 应付销售服务费 | 1699.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 51092.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182000.0 |
| 负债合计 | 80315268.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 971250736.14 |
| 所有者权益合计 | 1000620235.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1080935504.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290759.05 |
| 结算备付金 | 381666.67 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 905081000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 905081000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 111900565.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14605882.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103309.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1032363182.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 462161.37 |
| 应付托管费 | 154053.77 |
| 应付销售服务费 | 6634.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205367.52 |
| 负债合计 | 849107.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 992532257.71 |
| 所有者权益合计 | 1031514075.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1032363182.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6475332.87 |
| 结算备付金 | 23809.52 |
| 存出保证金 | 494.51 |
| 交易性金融资产 | 190935000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190935000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11234.25 |
| 应收利息 | 2940273.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210386144.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 801.85 |
| 应付管理人报酬 | 53284.33 |
| 应付托管费 | 17761.43 |
| 应付销售服务费 | 2740.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 288276.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202992729.57 |
| 所有者权益合计 | 210097868.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 210386144.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 811407.25 |
| 结算备付金 | 315000.47 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1863969000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1863969000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28425541.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282778.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1893803727.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 233369409.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26012.87 |
| 应付管理人报酬 | 408429.01 |
| 应付托管费 | 136142.98 |
| 应付销售服务费 | 5789.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 194827.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105470.92 |
| 负债合计 | 234256707.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1585583103.46 |
| 所有者权益合计 | 1659547020.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1893803727.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 854135.69 |
| 结算备付金 | 3811.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1769212000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1769212000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27525607.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1797595684.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114939709.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 427830.2 |
| 应付托管费 | 142610.08 |
| 应付销售服务费 | 11338.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 51104.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 115785910.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1596773819.99 |
| 所有者权益合计 | 1681809773.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1797595684.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7314822.05 |
| 结算备付金 | 119513.35 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1567096000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1567096000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28023070.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71787.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1602625193.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67734658.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 378854.86 |
| 应付托管费 | 126284.93 |
| 应付销售服务费 | 27610.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 57376.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100681.67 |
| 负债合计 | 68443561.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1451124904.28 |
| 所有者权益合计 | 1534181631.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1602625193.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3803673.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2068964240.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2068964240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38866950.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5889900.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2121024764.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 388628850.04 |
| 应付证券清算款 | 3500000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 430799.67 |
| 应付托管费 | 143599.89 |
| 应付销售服务费 | 54201.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 479041.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223000.0 |
| 负债合计 | 393474605.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1619395957.57 |
| 所有者权益合计 | 1727550159.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2121024764.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1132016.17 |
| 结算备付金 | 54097.49 |
| 存出保证金 | 7537.51 |
| 交易性金融资产 | 68145220.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68145220.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1263686.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140217.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70742775.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17293.83 |
| 应付托管费 | 5764.6 |
| 应付销售服务费 | 34.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118094.13 |
| 负债合计 | 141387.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65221441.56 |
| 所有者权益合计 | 70601387.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 70742775.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 730364.54 |
| 结算备付金 | 4092.91 |
| 存出保证金 | 9775.8 |
| 交易性金融资产 | 75444760.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75444760.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16920145.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1589782.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94698921.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9889322.1 |
| 应付管理人报酬 | 22625.41 |
| 应付托管费 | 7541.81 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323000.0 |
| 负债合计 | 10243479.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78415253.84 |
| 所有者权益合计 | 84455441.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 94698921.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243065128.08 |
| 结算备付金 | 6027.32 |
| 存出保证金 | 392.22 |
| 交易性金融资产 | 21119320.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21119320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159987039.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 980646.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425158553.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104565.17 |
| 应付托管费 | 34855.06 |
| 应付销售服务费 | 22.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171775.73 |
| 负债合计 | 313532.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419632506.34 |
| 所有者权益合计 | 424845021.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 425158553.82 |
