| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 广发集富纯债A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.01 |
| 2024 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.003 |
| 2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.004 |
| 2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.007 |
| 2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.007 |
| 2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.007 |
| 2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.006 |
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0007 |
| 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.009 |
| 2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.007 |
| 2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.009 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.007 |
| 2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.02 |
| 2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.005 |
| 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.004 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.005 |
| 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.009 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.01 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.011 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.011 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.012 |
| 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 0.013 |
| 2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.014 |
| 2019 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.017 |
| 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.019 |
| 2018 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 0.024 |
| 2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.03 |
| 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.034 |
| 2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.044 |
| 2017 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 0.004 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
