| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.78% | 93.12% | 1.92% | 0.33 |
| 2024-03-31 | 7.71% | 98.25% | 2.62% | 10.41 |
| 2023-12-31 | 4.03% | 100.2% | 1.11% | 133.70 |
| 2023-09-30 | 6.49% | 99.19% | 3.6% | 1020.67 |
| 2023-06-30 | 9.09% | 92.67% | 3.2% | 2237.03 |
| 2023-03-31 | 11.24% | 85.97% | 4.94% | 1940.51 |
| 2022-12-31 | 11.47% | 91.09% | 4.46% | 9930.61 |
| 2022-09-30 | 4.23% | 84.66% | 13.55% | 1954.58 |
| 2022-06-30 | 14.87% | 80.47% | 3.14% | 135.89 |
| 2022-03-31 | 5.72% | 90.92% | 3.46% | 7.23 |
| 2021-12-31 | 12.24% | 92.28% | 3.18% | 819.71 |
| 2021-09-30 | 7.74% | 88.6% | 4.08% | 3830.69 |
| 2021-06-30 | -- | 96.46% | 1.83% | 27384.52 |
| 2021-03-31 | -- | 117.88% | 0.08% | 36.47 |
| 2020-12-31 | -- | 124.0% | 0.18% | 7.20 |
| 2020-09-30 | -- | 119.72% | 0.79% | 8.22 |
| 2020-06-30 | -- | 120.62% | 1.52% | 19.00 |
| 2020-03-31 | -- | 109.46% | 0.89% | 26.65 |
| 2019-12-31 | -- | 111.38% | 0.92% | 12.83 |
| 2019-09-30 | -- | 100.56% | 0.97% | 17.23 |
| 2019-06-30 | -- | 112.3% | 1.13% | 8.45 |
| 2019-03-31 | -- | 113.81% | 0.16% | 0.15 |
| 2018-12-31 | -- | 116.79% | 0.59% | 0.10 |
| 2018-09-30 | -- | 113.17% | 0.64% | 0.10 |
| 2018-06-30 | -- | 122.58% | 0.27% | 0.10 |
| 2018-03-31 | -- | 102.62% | 0.1% | 0.10 |
| 2017-12-31 | -- | 115.61% | 0.21% | 0.10 |
| 2017-09-30 | -- | 125.04% | 0.71% | 1.07 |
| 2017-06-30 | -- | 130.37% | 0.18% | 1.07 |
| 2017-03-31 | -- | 131.68% | 0.22% | 0.12 |
