名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 332.60 | 187.47 | 56.36% | 37.49 | 11.27% | -- | -- | 9.31 | 2.80% |
2023-06-30 | 174.28 | 96.98 | 55.65% | 19.40 | 11.13% | -- | -- | 6.80 | 3.90% |
2022-12-31 | 374.58 | 225.28 | 60.14% | 45.06 | 12.03% | -- | -- | 3.63 | 0.97% |
2022-06-30 | 164.41 | 97.13 | 59.08% | 19.43 | 11.82% | -- | -- | 0.57 | 0.35% |
2021-12-31 | 708.65 | 328.70 | 46.38% | 65.74 | 9.28% | 83.22 | 11.74% | 13.42 | 1.89% |
2021-06-30 | 352.41 | 145.66 | 41.33% | 29.13 | 8.27% | 1.32 | 0.37% | 1.16 | 0.33% |
2020-12-31 | 747.12 | 285.74 | 38.25% | 57.15 | 7.65% | 0.83 | 0.11% | 0.06 | 0.01% |
2020-06-30 | 364.50 | 142.39 | 39.07% | 28.48 | 7.81% | 0.74 | 0.20% | 0.05 | 0.01% |
2019-12-31 | 774.50 | 292.66 | 37.79% | 58.53 | 7.56% | 1.38 | 0.18% | 0.04 | 0.01% |
2019-06-30 | 387.21 | 145.46 | 37.57% | 29.09 | 7.51% | 0.57 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 859.88 | 284.47 | 33.08% | 56.89 | 6.62% | 1.28 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 443.40 | 138.51 | 31.24% | 27.70 | 6.25% | 0.61 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 956.17 | 300.29 | 31.41% | 67.91 | 7.10% | 1.06 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 485.31 | 160.22 | 33.01% | 39.90 | 8.22% | 0.76 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |