名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.81% | -0.23% | -0.01% | 0.44% | 2.13% | 0.09% | -0.70% | -0.76% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
407|1094 | 428|1184 | 323|1182 | 340|1158 | 620|1104 | 490|1013 | 380|817 | 318|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0188 | 1.1838 | -0.16% | |
2024-07-22 | 1.0204 | 1.1854 | 0.01% | |
2024-07-19 | 1.0203 | 1.1853 | -0.06% | |
2024-07-18 | 1.0209 | 1.1859 | 0.06% | |
2024-07-17 | 1.0203 | 1.1853 | -0.08% |
截至2024-06-30 广发集瑞债券A期末总份额为3.22亿份,相比增加0.45亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 277.78 | 0.85% |
003816 | 中国广核 | 56.00 | 261.69 | 0.80% |
601985 | 中国核电 | 13.00 | 148.71 | 0.45% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 132.61 | 0.40% |
300415 | 伊之密 | 6.00 | 131.54 | 0.40% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 118.82 | 0.36% |
603606 | 东方电缆 | 2.00 | 105.92 | 0.32% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 105.85 | 0.32% |
600886 | 国投电力 | 5.00 | 105.06 | 0.32% |
600027 | 华电国际 | 14.00 | 102.37 | 0.31% |