| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -481.42 |
| 1.利息收入 | 2863.02 |
| 存款利息收入 | 2410.8 |
| 债券利息收入 | 452.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40720.73 |
| 股票投资收益 | -5974.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34746.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37376.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 627.54 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 544.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1108.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1108.96 |
| 一、收入： | 1930376.54 |
| 1.利息收入 | 821945.42 |
| 存款利息收入 | 12639.16 |
| 债券利息收入 | 809306.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686658.05 |
| 股票投资收益 | 535913.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90306.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60438.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421773.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 590772.08 |
| 1.管理人报酬 | 209030.44 |
| 2.托管费 | 52257.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162026.53 |
| 5.利息支出 | 66183.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66183.18 |
| 6.其他费用 | 100628.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1339604.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1339604.46 |
| 一、收入： | 7366794.91 |
| 1.利息收入 | 5461220.98 |
| 存款利息收入 | 38067.55 |
| 债券利息收入 | 5343685.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2784986.67 |
| 股票投资收益 | 1637608.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147377.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-879412.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2097874.92 |
| 1.管理人报酬 | 810858.55 |
| 2.托管费 | 202714.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140863.46 |
| 5.利息支出 | 767296.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767296.04 |
| 6.其他费用 | 159536.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5268919.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5268919.99 |
| 一、收入： | 5655633.92 |
| 1.利息收入 | 3806142.79 |
| 存款利息收入 | 26842.63 |
| 债券利息收入 | 3722074.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3372124.2 |
| 股票投资收益 | 1520667.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851456.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1522633.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1620736.75 |
| 1.管理人报酬 | 524837.68 |
| 2.托管费 | 131209.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127787.06 |
| 5.利息支出 | 714295.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714295.31 |
| 6.其他费用 | 109615.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4034897.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4034897.17 |
| 一、收入： | 11682003.64 |
| 1.利息收入 | 10528723.87 |
| 存款利息收入 | 61750.49 |
| 债券利息收入 | 9398119.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 941794.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1558103.03 |
| 股票投资收益 | -670143.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -984095.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -2230.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98367.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2711382.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3976013.25 |
| 1.管理人报酬 | 1455086.73 |
| 2.托管费 | 363771.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 201701.76 |
| 5.利息支出 | 1518550.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1518550.74 |
| 6.其他费用 | 402604.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7705990.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7705990.39 |
| 一、收入： | 6736585.98 |
| 1.利息收入 | 5616045.22 |
| 存款利息收入 | 27132.22 |
| 债券利息收入 | 4941217.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 637820.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220879.35 |
| 股票投资收益 | -227938.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103249.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110308.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1341420.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2456095.65 |
| 1.管理人报酬 | 849310.0 |
| 2.托管费 | 212327.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157104.03 |
| 5.利息支出 | 1019712.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1019712.2 |
| 6.其他费用 | 198252.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4280490.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4280490.33 |
| 一、收入： | 23355466.86 |
| 1.利息收入 | 18151239.33 |
| 存款利息收入 | 282288.99 |
| 债券利息收入 | 17402083.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 199489.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11108974.75 |
| 股票投资收益 | 15486867.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29211747.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2615905.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16313202.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9592283.33 |
| 1.管理人报酬 | 3642672.11 |
| 2.托管费 | 910668.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 668223.19 |
| 5.利息支出 | 3976187.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3976187.94 |
| 6.其他费用 | 394531.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13763183.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13763183.53 |
| 一、收入： | 20888750.9 |
| 1.利息收入 | 11994300.04 |
| 存款利息收入 | 159826.37 |
| 债券利息收入 | 11834473.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17118080.4 |
| 股票投资收益 | 7988452.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26803677.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1697144.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26012531.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6430369.67 |
| 1.管理人报酬 | 2394461.98 |
| 2.托管费 | 598615.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195928.04 |
| 5.利息支出 | 3047527.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3047527.81 |
| 6.其他费用 | 193836.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14458381.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14458381.23 |
| 一、收入： | -23314493.56 |
| 1.利息收入 | 8053136.48 |
| 存款利息收入 | 639691.85 |
| 债券利息收入 | 6140007.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13599989.78 |
| 股票投资收益 | -2982078.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10617910.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17767640.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3304357.02 |
| 1.管理人报酬 | 1939962.05 |
| 2.托管费 | 484990.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238971.43 |
| 5.利息支出 | 479899.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479899.96 |
| 6.其他费用 | 160533.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26618850.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26618850.58 |
