安信新优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9913968.15元 |
| 本期利润 |
9679273.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100461900.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3743元 |
| 期末基金资产净值 |
368868498.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4544269.93元 |
| 本期利润 |
12512893.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98332341.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3657元 |
| 期末基金资产净值 |
372307767.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11072400.63元 |
| 本期利润 |
-4649546.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90950939.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3382元 |
| 期末基金资产净值 |
359877465.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3795022.85元 |
| 本期利润 |
4713217.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88105279.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3221元 |
| 期末基金资产净值 |
375350954.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35340100.76元 |
| 本期利润 |
28873663.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85918180.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3083元 |
| 期末基金资产净值 |
377469872.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22304932.63元 |
| 本期利润 |
15392346.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74634739.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.262元 |
| 期末基金资产净值 |
371973270.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44828498.13元 |
| 本期利润 |
56727617.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51109900.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.183元 |
| 期末基金资产净值 |
349283932.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12048916.84元 |
| 本期利润 |
10225176.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18206812.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
303488001.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31091875.14元 |
| 本期利润 |
46352017.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7153405.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
321680611.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9906744.11元 |
| 本期利润 |
21398738.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22474538.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
340317234.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22534057.64元 |
| 本期利润 |
3779412.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2587759.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
292467618.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17100271.44元 |
| 本期利润 |
5013607.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3822241.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
293735017.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11858406.65元 |
| 本期利润 |
34334778.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12330027.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
289479780.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1405984.44元 |
| 本期利润 |
15980903.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9932638.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
434033649.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9162620.01元 |
| 本期利润 |
-950597.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3491515.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
800108467.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
