名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.65% | -0.02% | -1.62% | -3.57% | -0.28% | 2.90% | 2.08% | 8.23% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
291|2286 | 468|2324 | 711|2320 | 532|2302 | 651|2295 | 170|2228 | 158|2119 | 74|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.6129 | 1.6629 | 0.15% | |
2024-08-22 | 1.6105 | 1.6605 | -0.01% | |
2024-08-21 | 1.6106 | 1.6606 | -0.06% | |
2024-08-20 | 1.6116 | 1.6616 | -0.53% | |
2024-08-19 | 1.6202 | 1.6702 | 0.43% |
截至2024-06-30 安信新价值混合C期末总份额为0.28亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002078 | 太阳纸业 | 7.00 | 107.69 | 1.93% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 100.68 | 1.80% |
601988 | 中国银行 | 18.00 | 87.13 | 1.56% |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 73.53 | 1.32% |
601398 | 工商银行 | 10.00 | 57.57 | 1.03% |
600985 | 淮北矿业 | 3.00 | 53.07 | 0.95% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 49.17 | 0.88% |
600018 | 上港集团 | 8.00 | 48.61 | 0.87% |
601668 | 中国建筑 | 8.00 | 45.88 | 0.82% |
600546 | 山煤国际 | 2.00 | 38.60 | 0.69% |