| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.78% | -0.01% | -1.60% | -3.52% | -0.18% | 3.10% | 2.49% | 8.88% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
276|2286 | 438|2324 | 706|2320 | 527|2302 | 633|2295 | 159|2228 | 143|2119 | 66|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.6404 | 1.6904 | 0.16% | |
| 2024-08-22 | 1.6378 | 1.6878 | -0.01% | |
| 2024-08-21 | 1.638 | 1.688 | -0.06% | |
| 2024-08-20 | 1.639 | 1.689 | -0.53% | |
| 2024-08-19 | 1.6477 | 1.6977 | 0.44% |
截至2024-06-30 安信新价值混合A期末总份额为0.06亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 7.00 | 107.69 | 1.93% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 100.68 | 1.80% |
| 601988 | 中国银行 | 18.00 | 87.13 | 1.56% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 73.53 | 1.32% |
| 601398 | 工商银行 | 10.00 | 57.57 | 1.03% |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.00 | 53.07 | 0.95% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 49.17 | 0.88% |
| 600018 | 上港集团 | 8.00 | 48.61 | 0.87% |
| 601668 | 中国建筑 | 8.00 | 45.88 | 0.82% |
| 600546 | 山煤国际 | 2.00 | 38.60 | 0.69% |
